现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,995,422,054.03 | 5,953,594,928.64 | 3,726,990,954.22 |
收到的税费返还 | -- | 92,606,878.83 | 17,126,561.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,789,166.63 | 151,856,585.29 | 85,274,576.87 |
经营活动现金流入小计 | 2,021,211,220.66 | 6,198,058,392.76 | 3,829,392,092.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,481,342,428.73 | 3,899,952,365.68 | 2,362,128,947.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 383,543,142.69 | 1,398,852,036.94 | 1,061,890,180.73 |
支付的各项税费 | 124,811,379.43 | 275,962,808.34 | 199,201,593.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,639,967.58 | 185,532,188.60 | 157,869,318.77 |
经营活动现金流出小计 | 2,042,336,918.43 | 5,760,299,399.56 | 3,781,090,040.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,125,697.77 | 437,758,993.20 | 48,302,052.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,570,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 8,648,550.48 | 5,626,165.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 244,775.00 | 1,176,617.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,578,893,325.48 | 1,956,802,782.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 737,888,575.05 | 2,382,037,280.78 | 1,676,060,953.55 |
投资支付的现金 | -- | 2,250,000,000.00 | 2,150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 737,888,575.05 | 4,632,037,280.78 | 3,826,060,953.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -737,888,575.05 | -2,053,143,955.30 | -1,869,258,170.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 5,019,486.00 | 1,612,351,072.50 | 1,607,942,598.90 |
取得借款收到的现金 | 201,000,000.00 | 2,085,824,701.19 | 1,255,057,777.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 206,019,486.00 | 3,698,175,773.69 | 2,863,000,376.36 |
偿还债务支付的现金 | 502,000,000.00 | 519,000,000.00 | 426,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,892,946.32 | 96,519,757.97 | 80,744,851.53 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,729,293.49 | 25,393,190.91 | 11,062,844.79 |
筹资活动现金流出小计 | 523,622,239.81 | 640,912,948.88 | 518,307,696.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -317,602,753.81 | 3,057,262,824.81 | 2,344,692,680.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,697,351,957.98 | 254,816,557.97 | 254,816,557.97 |
期末现金及现金等价物余额 | 620,931,620.96 | 1,697,351,957.98 | 777,202,461.02 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 912,938,601.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 120,542,832.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 368,787,186.38 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,115,385.51 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,877,455.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -249,502.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,482,419.98 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 86,077,031.63 | -- |
投资损失 | -- | -7,604,671.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,466,556.45 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,758,559.79 | -- |
存货的减少 | -- | -638,073,215.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,327,735,987.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,744,572,905.60 | -- |
其他 | -- | 119,746,139.11 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 437,758,993.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,697,351,957.98 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 254,816,557.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,442,535,400.01 | -- |
备注 | |||
