现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,005,694.36 | 815,856,224.15 | 777,904,295.99 |
收到的税费返还 | 4,986,796.43 | 25,409,218.79 | 16,432,542.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,750,073.37 | 32,064,890.85 | 22,166,899.54 |
经营活动现金流入小计 | 309,742,564.16 | 873,330,333.79 | 816,503,737.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,415,817.28 | 595,967,780.15 | 696,173,480.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,045,646.72 | 142,960,091.08 | 99,393,187.89 |
支付的各项税费 | 12,653,924.06 | 61,198,945.15 | 41,128,988.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 50,021,067.81 | 153,893,532.00 | 143,268,200.05 |
经营活动现金流出小计 | 252,136,455.87 | 954,020,348.38 | 979,963,857.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 57,606,108.29 | -80,690,014.59 | -163,460,120.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,570,868.27 | 4,800,000.00 | 4,688,611.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,828.87 | 113,569.26 | 93,161.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 34,417,703.59 | 34,335,650.46 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,371,375.84 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,572,697.14 | 89,702,648.69 | 89,117,424.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,011,347.88 | 41,101,156.27 | 14,717,339.19 |
投资支付的现金 | 69,000,000.00 | 535,200.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 76,011,347.88 | 141,636,356.27 | 64,717,339.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74,438,650.74 | -51,933,707.58 | 24,400,085.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 372,189,737.74 | -- |
取得借款收到的现金 | 27,825,392.00 | 214,374,019.23 | 152,345,450.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 27,825,392.00 | 586,563,756.97 | 152,345,450.04 |
偿还债务支付的现金 | 35,459,862.44 | 179,494,284.30 | 121,755,827.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,444,094.46 | 12,612,883.62 | 10,795,597.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,529,037.61 | 1,402,950.00 |
筹资活动现金流出小计 | 65,903,956.90 | 207,636,205.53 | 133,954,374.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -38,078,564.90 | 378,927,551.44 | 18,391,075.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 581,357,483.59 | 334,894,200.80 | 334,894,200.80 |
期末现金及现金等价物余额 | 526,446,376.24 | 581,357,483.59 | 214,225,241.47 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,693,106.90 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,611,473.99 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,378,449.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,887,946.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,160,266.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6,561.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 179,041.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 6,010,679.84 | -- |
投资损失 | -- | -36,695,913.76 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 382,686.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -71,939,121.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -61,408,651.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,035,777.19 | -- |
其他 | -- | 79,235.71 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -80,690,014.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 581,357,483.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 334,894,200.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 246,463,282.79 | -- |
备注 | |||
