报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,236,655.77 | 453,129,514.13 | 309,449,061.71 |
收到的税费返还 | 5,172,452.92 | 14,506,352.04 | 18,417,319.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,524,606.88 | 28,882,880.90 | 13,283,794.56 |
经营活动现金流入小计 | 69,933,715.57 | 496,518,747.07 | 341,150,175.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,950,899.61 | 378,299,813.79 | 226,492,417.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,198,257.67 | 91,838,714.38 | 70,310,067.36 |
支付的各项税费 | 3,534,861.16 | 5,325,912.92 | 4,895,074.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,310,074.71 | 56,990,870.18 | 45,751,747.31 |
经营活动现金流出小计 | 64,994,093.15 | 532,455,311.27 | 347,449,307.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,939,622.42 | -35,936,564.20 | -6,299,132.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 719,610.00 | 1,025,329.74 | 282,064.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 45,974,181.63 | 47,247,271.07 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 387,057.10 | -- |
投资活动现金流入小计 | 719,610.00 | 47,386,568.47 | 47,529,335.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 108,958.39 | 3,159,134.92 | 1,430,792.06 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 108,958.39 | 3,159,134.92 | 1,430,792.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | 610,651.61 | 44,227,433.55 | 46,098,543.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 820,000.00 | 350,000.00 |
取得借款收到的现金 | 600,000.00 | 40,000,000.00 | 44,730,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 98,635,637.87 | 92,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 30,600,000.00 | 139,455,637.87 | 137,080,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 34,455,495.10 | 58,836,359.37 | 178,287,699.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,858.51 | 2,991,332.07 | 9,242,499.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 384,590.20 | 99,890,646.52 | 2,726,276.83 |
筹资活动现金流出小计 | 35,225,943.81 | 161,718,337.96 | 190,256,476.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,625,943.81 | -22,262,700.09 | -53,176,476.21 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,565,881.79 | 16,528,874.40 | 16,528,874.40 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,383,234.48 | 3,565,881.79 | 3,166,000.15 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -5,906,830.92 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 27,250,445.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 18,770,618.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,700,639.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 294,133.32 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48,599.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 27,438.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -18,931,381.29 | -- |
投资损失 | -- | -64,959,495.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 677,278.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,783.72 | -- |
存货的减少 | -- | 17,770,671.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 40,612,448.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,156,592.57 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -35,936,564.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,565,881.79 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 16,528,874.40 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,962,992.61 | -- |
备注 |