报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 968,433,920.62 | 3,297,803,753.48 | 2,210,812,471.14 |
收到的税费返还 | 5,881,605.14 | 6,047,548.65 | 2,962,878.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,211,526.83 | 168,630,308.95 | 133,773,150.43 |
经营活动现金流入小计 | 1,003,527,052.59 | 3,472,481,611.08 | 2,347,548,499.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,951,521.77 | 2,008,488,143.08 | 1,180,492,773.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,939,677.11 | 500,821,466.22 | 336,159,868.22 |
支付的各项税费 | 52,458,133.17 | 217,912,454.69 | 151,903,618.13 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 54,508,597.40 | 319,711,572.83 | 319,611,055.21 |
经营活动现金流出小计 | 924,857,929.45 | 3,046,933,636.82 | 1,988,167,314.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,669,123.14 | 425,547,974.26 | 359,381,185.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 220,795.31 | 1,056,095.82 | 828,521.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,967.26 | 2,056,065.55 | 1,092,731.90 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 737,104,081.09 | 503,310,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,262,762.57 | 740,216,242.46 | 505,231,253.26 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,607,985.39 | 262,060,628.65 | 165,458,931.96 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 729,510,000.00 | 499,510,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 186,607,985.39 | 991,570,628.65 | 664,968,931.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,345,222.82 | -251,354,386.19 | -159,737,678.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,265,000.00 | 5,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 840,666,139.39 | 590,990,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 350,000,000.00 | 846,931,139.39 | 596,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 250,075,000.00 | 755,568,980.66 | 529,284,490.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,140,831.47 | 146,083,730.75 | 140,082,297.96 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,872,334.00 | 42,061,395.79 | 40,472,093.70 |
筹资活动现金流出小计 | 260,088,165.47 | 943,714,107.20 | 709,838,881.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,911,834.53 | -96,782,967.81 | -113,348,881.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 191,368,476.34 | 113,920,075.75 | 113,920,075.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 273,601,528.56 | 191,368,476.34 | 200,209,374.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 301,864,023.09 | -- |
加:资产减值准备 | -- | -856,803.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 137,298,238.54 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,435,505.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,247,672.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7,338,604.44 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,925,309.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 13,539,618.22 | -- |
投资损失 | -- | -1,048,199.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,764,232.41 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -153,685.96 | -- |
存货的减少 | -- | -194,308,836.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -46,063,985.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 133,687,439.65 | -- |
其他 | -- | 62,535,528.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 425,547,974.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 191,368,476.34 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 113,920,075.75 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,448,400.59 | -- |
备注 |