现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 353,479,556.24 | 1,563,922,544.32 | 1,136,530,105.25 |
收到的税费返还 | 9,249,417.17 | 152,191,108.78 | 135,825,672.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,882,767.39 | 7,148,743.74 | 3,672,364.39 |
经营活动现金流入小计 | 377,611,740.80 | 1,723,262,396.84 | 1,276,028,142.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,242,111.95 | 1,378,361,813.98 | 1,035,402,860.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,522,024.35 | 167,223,286.02 | 130,400,613.95 |
支付的各项税费 | 6,664,194.87 | 27,047,444.24 | 11,872,818.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,077,675.54 | 50,665,563.42 | 35,842,357.17 |
经营活动现金流出小计 | 379,506,006.71 | 1,623,298,107.66 | 1,213,518,649.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,894,265.91 | 99,964,289.18 | 62,509,492.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,500.00 | 313,399.87 | 199,046.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,722,971.00 | 15,722,971.00 |
投资活动现金流入小计 | 19,500.00 | 16,036,370.87 | 15,922,017.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,911,541.12 | 225,962,589.66 | 219,553,604.40 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,730,000.00 | 14,730,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 86,911,541.12 | 240,692,589.66 | 234,283,604.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,892,041.12 | -224,656,218.79 | -218,361,587.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,350,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 256,489,053.24 | 655,165,999.70 | 446,562,458.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,020,032.67 | 244,936,691.70 | 223,607,252.51 |
筹资活动现金流入小计 | 289,859,085.91 | 900,102,691.40 | 670,169,710.51 |
偿还债务支付的现金 | 148,157,112.74 | 483,175,442.28 | 297,612,479.71 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,385,398.87 | 43,783,518.47 | 31,389,206.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,904,266.93 | 237,377,998.62 | 169,370,808.54 |
筹资活动现金流出小计 | 222,446,778.54 | 764,336,959.37 | 498,372,495.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 67,412,307.37 | 135,765,732.03 | 171,797,215.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 51,511,139.90 | 33,251,334.57 | 33,251,334.57 |
期末现金及现金等价物余额 | 28,673,823.27 | 51,511,139.90 | 58,802,721.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -45,454,608.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,831,341.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,093,093.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,594,129.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,803,178.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 179,480.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 65,827.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 54,022,215.55 | -- |
投资损失 | -- | -79,730.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -27,227,436.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,611,752.80 | -- |
存货的减少 | -- | 3,629,095.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -87,285,376.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,370,597.29 | -- |
其他 | -- | -11,199,599.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,964,289.18 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 51,511,139.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 33,251,334.57 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,259,805.33 | -- |
备注 | |||
