现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,321,420,887.44 | 6,919,614,803.84 | 8,172,340,974.46 |
收到的税费返还 | 77,008,360.51 | 186,228,401.11 | 144,890,441.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26,774,286.16 | 298,876,533.36 | 263,104,311.14 |
经营活动现金流入小计 | 1,425,203,534.11 | 7,404,719,738.31 | 8,580,335,726.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,647,118,952.50 | 5,475,989,033.79 | 7,329,310,561.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,249,240.71 | 777,281,434.30 | 602,489,230.84 |
支付的各项税费 | 15,586,468.03 | 149,008,965.24 | 125,179,517.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,901,982.23 | 98,139,387.91 | 103,114,069.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,862,856,643.47 | 6,500,418,821.24 | 8,160,093,380.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -437,653,109.36 | 904,300,917.07 | 420,242,346.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,116,205.20 | 50,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 419.68 | 848.46 | 864.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 606,280.00 | 4,188,130.13 | 3,775.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 48,722,904.88 | 54,188,978.59 | 4,639.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,999,553.26 | 464,807,094.39 | 301,116,069.48 |
投资支付的现金 | 47,966,500.00 | -- | 322,457,680.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 180,966,053.26 | 464,807,094.39 | 623,573,749.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,243,148.38 | -410,618,115.80 | -623,569,109.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 346,792,249.50 | 897,685,048.45 | 752,272,885.50 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 346,792,249.50 | 897,685,048.45 | 752,522,885.50 |
偿还债务支付的现金 | 233,384,745.39 | 920,170,979.81 | 827,315,304.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,589,654.53 | 78,588,442.64 | 70,598,315.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,517,336.31 | 362,436,297.85 | 40,592,218.35 |
筹资活动现金流出小计 | 314,491,736.23 | 1,361,195,720.30 | 938,505,838.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 32,300,513.27 | -463,510,671.85 | -185,982,952.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 833,429,305.23 | 790,929,077.84 | 790,929,077.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 288,483,808.30 | 833,429,305.23 | 390,503,102.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -50,622,164.98 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,109,527.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 195,903,682.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,032,283.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,088,681.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,348,821.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,024,316.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,934,172.79 | -- |
投资损失 | -- | -848.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -80,102,406.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 33,226,217.17 | -- |
存货的减少 | -- | 25,220,821.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,640,670,731.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,041,961,683.28 | -- |
其他 | -- | 3,410,915.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 904,300,917.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 833,429,305.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 790,929,077.84 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 42,500,227.39 | -- |
备注 | |||
