现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 510,779,356.39 | 960,084,230.09 | 374,799,307.33 |
收到的税费返还 | 1,471,864.56 | -- | 1,316,793.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,152,881.72 | 14,340,027.15 | 10,686,774.00 |
经营活动现金流入小计 | 522,404,102.67 | 974,424,257.24 | 386,802,874.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 397,566,717.49 | 586,778,622.92 | 222,242,564.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,076,143.18 | 130,581,348.76 | 69,061,196.88 |
支付的各项税费 | 16,675,116.87 | 41,038,158.94 | 29,019,679.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,319,879.11 | 75,139,082.31 | 30,219,383.21 |
经营活动现金流出小计 | 525,637,856.65 | 833,537,212.93 | 350,542,823.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,233,753.98 | 140,887,044.31 | 36,260,050.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 153,693,904.06 | 231,510,000.00 | 55,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 341,274.60 | 1,745,555.08 | 437,530.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 31,129.35 | 52,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 37,221,389.11 | 66,609,777.34 |
投资活动现金流入小计 | 154,035,178.66 | 270,508,073.54 | 122,100,107.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,026,891.92 | 26,784,386.65 | 10,284,355.72 |
投资支付的现金 | 121,503,680.00 | 224,010,000.00 | 105,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 48,713,371.99 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 24,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 139,530,571.92 | 299,507,758.64 | 139,294,355.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 14,504,606.74 | -28,999,685.10 | -17,194,248.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 24,855,780.00 | 9,020,015.09 | 9,021,600.00 |
取得借款收到的现金 | 109,637,683.27 | 329,248,623.64 | 274,063,482.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 20,044,353.25 | 58,756,830.34 | 28,756,830.34 |
筹资活动现金流入小计 | 154,537,816.52 | 397,025,469.07 | 311,841,912.34 |
偿还债务支付的现金 | 140,655,549.29 | 265,845,910.59 | 153,202,109.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,794,033.20 | 47,071,889.95 | 31,248,394.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,853,307.41 | 103,020,276.77 | 29,278,511.45 |
筹资活动现金流出小计 | 166,302,889.90 | 415,938,077.31 | 213,729,015.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,765,073.38 | -18,912,608.24 | 98,112,896.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 135,587,989.55 | 43,384,298.60 | 43,384,298.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 136,313,131.30 | 135,587,989.55 | 161,825,169.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 138,640,600.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,583,845.22 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,797,705.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,554,747.16 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,439,114.50 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -26,659.57 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 380,545.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,115,476.31 | -- |
财务费用 | -- | 9,372,753.11 | -- |
投资损失 | -- | -31,427,815.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -49,882,100.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 45,700,562.40 | -- |
存货的减少 | -- | -35,321,604.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -124,537,755.38 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 132,728,581.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 140,887,044.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 135,587,989.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 43,384,298.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 92,203,690.95 | -- |
备注 | |||
