现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,385,052.22 | 1,475,581,611.08 | 1,089,996,320.27 |
收到的税费返还 | 2,382,663.28 | 76,838,845.71 | 66,472,127.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,489,608.85 | 227,061,988.79 | 170,997,781.93 |
经营活动现金流入小计 | 327,257,324.35 | 1,779,482,445.58 | 1,327,466,230.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 290,383,848.24 | 1,340,073,730.61 | 1,023,136,388.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,794,144.45 | 87,680,433.03 | 61,203,052.79 |
支付的各项税费 | 7,533,423.41 | 23,229,361.26 | 11,312,945.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 42,947,377.82 | 269,638,481.43 | 187,306,003.33 |
经营活动现金流出小计 | 359,658,793.92 | 1,720,622,006.33 | 1,282,958,390.45 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32,401,469.57 | 58,860,439.25 | 44,507,839.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 747,185.08 | 1,651,282.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,607.00 | 41,600.00 | 41,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,607.00 | 788,785.08 | 1,692,882.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,766,449.77 | 46,358,619.84 | 32,155,961.76 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 214,774.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,981,223.77 | 46,358,619.84 | 32,155,961.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,972,616.77 | -45,569,834.76 | -30,463,078.82 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 168,305,000.00 | 558,785,000.00 | 422,430,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,600,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 168,305,000.00 | 558,785,000.00 | 425,030,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 84,100,000.00 | 585,320,000.00 | 425,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,150,108.19 | 63,973,175.31 | 53,807,840.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 207,677.75 | 105,000.00 | 14,666.65 |
筹资活动现金流出小计 | 92,457,785.94 | 649,398,175.31 | 478,922,506.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 75,847,214.06 | -90,613,175.31 | -53,892,506.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 64,227,367.49 | 134,323,936.11 | 134,323,936.11 |
期末现金及现金等价物余额 | 93,020,236.32 | 64,227,367.49 | 107,380,108.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -41,262,528.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,660,570.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 75,409,424.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,993,277.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,041,679.74 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 17,784.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,728,031.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,460.00 | -- |
财务费用 | -- | 28,946,146.09 | -- |
投资损失 | -- | -257,170.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,379,938.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 171,665.39 | -- |
存货的减少 | -- | 23,677,615.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -64,160,298.01 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,508,842.72 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 58,860,439.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 64,227,367.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 134,323,936.11 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -70,096,568.62 | -- |
备注 | |||
