现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,399,577,504.13 | 24,061,496,930.47 | 17,314,291,184.23 |
收到的税费返还 | 52,907,776.47 | 244,182,059.98 | 217,519,864.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,349,824.98 | 323,651,793.26 | 244,820,218.24 |
经营活动现金流入小计 | 4,517,835,105.58 | 24,629,330,783.71 | 17,776,631,267.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,476,025,078.07 | 18,141,903,849.28 | 12,151,680,880.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 791,043,778.71 | 2,291,934,035.65 | 1,698,712,100.08 |
支付的各项税费 | 109,431,873.52 | 861,535,680.23 | 607,034,042.25 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 396,711,041.73 | 967,946,902.04 | 742,066,975.71 |
经营活动现金流出小计 | 4,773,211,772.03 | 22,263,320,467.20 | 15,199,493,998.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | -255,376,666.45 | 2,366,010,316.51 | 2,577,137,268.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,657,746,998.00 | 750,000,000.00 | 550,000,200.00 |
取得投资收益收到的现金 | 54,336,403.60 | 67,844,210.88 | 56,349,422.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 904,107.55 | 19,976,692.27 | 2,203,687.30 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,740,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,712,987,509.15 | 839,560,903.15 | 608,553,309.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 328,582,902.88 | 966,078,969.97 | 588,328,314.90 |
投资支付的现金 | 1,152,989,765.20 | 4,751,738,787.10 | 618,592,130.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,187,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,481,572,668.08 | 5,717,817,757.07 | 1,210,108,245.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | 231,414,841.07 | -4,878,256,853.92 | -601,554,935.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,223,732.50 | 2,152,422,017.27 | 1,987,379,625.59 |
取得借款收到的现金 | 550,000,000.00 | 1,158,514,411.64 | 1,072,582,961.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 649,697,552.79 | 1,180,593,249.47 | 1,213,207,658.95 |
筹资活动现金流入小计 | 1,203,921,285.29 | 4,491,529,678.38 | 4,273,170,246.33 |
偿还债务支付的现金 | 450,000,000.00 | 986,825,521.18 | 642,001,354.51 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,452,118.18 | 640,378,721.34 | 622,215,095.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 374,248,331.26 | 737,957,994.30 | 457,061,166.59 |
筹资活动现金流出小计 | 833,700,449.44 | 2,365,162,236.82 | 1,721,277,616.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 370,220,835.85 | 2,126,367,441.56 | 2,551,892,630.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 4,714,752,296.36 | 4,986,269,658.90 | 4,986,269,658.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,051,545,538.14 | 4,714,752,296.36 | 9,626,196,732.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,120,802,119.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 189,759,626.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 152,758,464.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,935,029.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,934,036.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,048,210.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,097,133.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -35,904,178.78 | -- |
财务费用 | -- | 109,192,885.31 | -- |
投资损失 | -- | -223,515,507.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -90,645,277.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,531,231.86 | -- |
存货的减少 | -- | 518,330,978.15 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -189,602,885.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -297,073,729.31 | -- |
其他 | -- | 62,463,333.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,366,010,316.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 4,714,752,296.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 4,986,269,658.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -271,517,362.54 | -- |
备注 | |||
