现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 565,131,381.99 | 2,382,279,602.70 | 1,698,593,178.34 |
收到的税费返还 | 4,693,641.71 | 22,940,079.88 | 18,468,661.57 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 22,681,965.04 | 78,202,327.06 | 49,793,574.55 |
经营活动现金流入小计 | 592,506,988.74 | 2,483,422,009.64 | 1,766,855,414.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,357,499.86 | 1,553,131,478.22 | 1,104,274,108.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 148,858,209.92 | 392,268,206.65 | 293,150,425.74 |
支付的各项税费 | 42,893,702.07 | 105,115,552.14 | 75,692,118.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,635,191.17 | 240,516,050.68 | 191,666,011.40 |
经营活动现金流出小计 | 649,744,603.02 | 2,291,031,287.69 | 1,664,782,663.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -57,237,614.28 | 192,390,721.95 | 102,072,750.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 633,995.44 | 4,493,988.06 | 3,358,377.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,375.00 | 109,000.00 | 109,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 105,000,000.00 | 809,100,000.00 | 624,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 105,638,370.44 | 813,702,988.06 | 627,467,377.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,415,393.39 | 62,759,030.90 | 40,933,807.34 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 113,965,041.48 | 728,100,000.00 | 550,100,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 169,380,434.87 | 790,859,030.90 | 591,033,807.34 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,742,064.43 | 22,843,957.16 | 36,433,570.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | 552,656,527.78 | 432,656,527.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,413,404.38 | 33,642,513.01 | 25,155,002.36 |
筹资活动现金流入小计 | 251,413,404.38 | 586,299,040.79 | 457,811,530.14 |
偿还债务支付的现金 | 165,200,000.00 | 580,000,000.00 | 530,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,794,912.74 | 75,786,472.08 | 72,731,723.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,860,357.49 | 58,251,728.48 | 42,345,358.13 |
筹资活动现金流出小计 | 190,855,270.23 | 714,038,200.56 | 645,077,081.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,558,134.15 | -127,739,159.77 | -187,265,551.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 562,938,641.45 | 462,049,196.35 | 462,049,196.35 |
期末现金及现金等价物余额 | 500,275,702.86 | 562,938,641.45 | 427,803,527.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 277,115,573.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 57,115,125.32 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,176,290.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,560,591.25 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,932,770.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 43,817.82 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 293,887.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -451,800.00 | -- |
财务费用 | -- | 8,706,515.12 | -- |
投资损失 | -- | -3,915,136.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,883,188.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,530,053.16 | -- |
存货的减少 | -- | -40,928,575.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -591,950,459.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 385,415,271.97 | -- |
其他 | -- | 39,913,972.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 192,390,721.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 562,938,641.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 462,049,196.35 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 100,889,445.10 | -- |
备注 | |||
