现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,849,178.06 | 155,471,175.78 | 120,071,690.46 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,563,965.73 | 1,837,046.57 | 2,220,577.49 |
经营活动现金流入小计 | 29,413,143.79 | 157,308,222.35 | 122,292,267.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,542,145.27 | 92,085,569.55 | 67,922,976.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,566,138.48 | 26,041,698.82 | 19,434,047.25 |
支付的各项税费 | 3,546,451.80 | 9,006,221.22 | 3,659,998.37 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,457,249.45 | 10,958,032.92 | 15,453,771.28 |
经营活动现金流出小计 | 30,111,985.00 | 138,091,522.51 | 106,470,793.21 |
经营活动产生的现金流量净额 | -698,841.21 | 19,216,699.84 | 15,821,474.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 582,478.32 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,205,669.45 | 1,915,966.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 112,784.46 | 1,329,339.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 18,160,898.66 | 18,061,286.43 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 540,000,000.00 | 360,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | -- | 561,061,830.89 | 381,306,591.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 426,500.00 | 12,657,666.88 | 10,110,277.96 |
投资支付的现金 | 2,500,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 570,000,000.00 | 370,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,926,500.00 | 582,657,666.88 | 380,110,277.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,926,500.00 | -21,595,835.99 | 1,196,313.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 16,040,622.74 | 16,210,560.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 207,810.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 16,248,432.74 | 16,210,560.76 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -16,248,432.74 | -16,210,560.76 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 54,614,311.29 | 73,237,005.25 | 73,237,005.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 20,988,970.08 | 54,614,311.29 | 74,055,825.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 94,379,670.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,391,358.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,940,229.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 383,892.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 36,467.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -72,067.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -501,631.29 | -- |
财务费用 | -- | 40,622.74 | -- |
投资损失 | -- | -99,495,423.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 344,979.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 626,259.96 | -- |
存货的减少 | -- | 4,024,880.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -12,768,809.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,702,848.52 | -- |
其他 | -- | -4,874.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 19,216,699.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 54,614,311.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 73,237,005.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,622,693.96 | -- |
备注 | |||
