现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 281,266,395.59 | 1,012,635,011.94 | 703,265,783.21 |
收到的税费返还 | 24,252,224.34 | 83,203,949.44 | 62,976,550.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,732,527.99 | 7,534,611.81 | 6,274,046.30 |
经营活动现金流入小计 | 310,251,147.92 | 1,103,373,573.19 | 772,516,380.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,606,151.62 | 623,757,257.38 | 465,727,357.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,824,645.44 | 257,588,392.08 | 199,421,536.41 |
支付的各项税费 | 10,146,690.07 | 18,984,468.56 | 11,041,301.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,846,167.78 | 27,026,574.17 | 18,154,825.77 |
经营活动现金流出小计 | 284,423,654.91 | 927,356,692.19 | 694,345,020.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,827,493.01 | 176,016,881.00 | 78,171,359.16 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 937,418.69 | 429,389.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,465.08 | 35,903.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 351,000,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | 351,939,883.77 | 465,292.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,684,716.39 | 34,806,686.44 | 9,482,926.73 |
投资支付的现金 | 1,514,031.10 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000.00 | 355,981,800.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 94,198,747.49 | 390,788,486.44 | 9,482,926.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,198,747.49 | -38,848,602.67 | -9,017,633.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -296,402.42 |
取得借款收到的现金 | -- | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 80,000,000.00 | 59,703,597.58 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 890,264.09 | 29,470,471.73 | 29,010,065.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,205,352.26 | 6,288,607.70 | 3,249,614.13 |
筹资活动现金流出小计 | 12,095,616.35 | 135,759,079.43 | 132,259,679.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,095,616.35 | -55,759,079.43 | -72,556,082.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 365,782,774.24 | 270,248,512.47 | 270,248,512.47 |
期末现金及现金等价物余额 | 317,364,051.68 | 365,782,774.24 | 307,520,958.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 109,438,037.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,370,215.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 25,247,398.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,111,444.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,135,820.57 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,943.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 22,963.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -7,746,103.69 | -- |
投资损失 | -- | 4,044,381.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,013,144.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 102,704.18 | -- |
存货的减少 | -- | 25,854,502.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,645,636.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,983,594.48 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 176,016,881.00 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 365,782,774.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 270,248,512.47 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 95,534,261.77 | -- |
备注 | |||
