现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,499,674.68 | 2,176,292,626.18 | 1,651,913,224.17 |
收到的税费返还 | 8,554,968.35 | 67,864,751.75 | 53,330,241.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,365,589.07 | 64,123,740.05 | 47,500,775.46 |
经营活动现金流入小计 | 643,420,232.10 | 2,308,281,117.98 | 1,752,744,241.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 323,436,271.33 | 1,372,757,663.74 | 1,008,200,606.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,653,138.59 | 287,040,581.11 | 215,225,663.87 |
支付的各项税费 | 38,648,620.76 | 158,893,523.28 | 124,120,669.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,038,355.86 | 68,471,207.69 | 63,075,429.49 |
经营活动现金流出小计 | 451,776,386.54 | 1,887,162,975.82 | 1,410,622,369.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,643,845.56 | 421,118,142.16 | 342,121,872.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 277,750,000.00 | 2,960,760,762.15 | 2,670,578,995.89 |
取得投资收益收到的现金 | 4,190,337.12 | 46,333,914.35 | 44,085,276.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 339,214.90 | 40,573,761.15 | 840,255.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 56,417,945.47 | 51,414,256.71 |
投资活动现金流入小计 | 284,279,552.02 | 3,104,086,383.12 | 2,766,918,784.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,612,130.26 | 345,897,108.17 | 214,241,558.80 |
投资支付的现金 | 12,840,000.00 | 2,495,820,500.00 | 2,481,820,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 423,400.00 | 6,459,130.00 | 4,150,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 101,875,530.26 | 2,848,176,738.17 | 2,700,212,058.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | 182,404,021.76 | 255,909,644.95 | 66,706,725.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 11,200,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 82,720,000.00 | 29,055,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 61,200,000.00 | 82,720,000.00 | 29,055,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 4,800,801.81 | 97,229,501.30 | 94,623,094.45 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,086,660.68 | 171,400,626.25 | 170,842,939.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,990,926.26 | 5,953,460.41 | 9,791,681.24 |
筹资活动现金流出小计 | 8,878,388.75 | 274,583,587.96 | 275,257,715.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,321,611.25 | -191,863,587.96 | -246,202,715.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,181,110,789.65 | 688,137,933.14 | 688,137,933.14 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,606,744,792.81 | 1,181,110,789.65 | 858,021,815.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 483,745,685.60 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,527,030.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 60,309,847.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,119,349.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -104,674,295.70 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 555,435.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,636,585.41 | -- |
财务费用 | -- | 29,358,530.09 | -- |
投资损失 | -- | -16,797,236.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,750,433.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,724.16 | -- |
存货的减少 | -- | 15,446,947.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,982,932.68 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 10,011,949.60 | -- |
其他 | -- | -24,909,662.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 421,118,142.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,181,110,789.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 688,137,933.14 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 492,972,856.51 | -- |
备注 | |||
