现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 930,454,287.30 | 2,912,700,151.82 | 2,177,928,934.09 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,187,763.85 | 76,294,211.63 | 41,861,031.33 |
经营活动现金流入小计 | 954,642,051.15 | 2,988,994,363.45 | 2,219,789,965.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,439,825.93 | 917,778,833.13 | 639,068,070.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,575,227.75 | 442,464,522.86 | 330,083,587.48 |
支付的各项税费 | 89,468,565.59 | 364,547,362.69 | 274,574,477.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 71,192,309.63 | 321,967,610.95 | 185,327,310.40 |
经营活动现金流出小计 | 447,675,928.90 | 2,046,758,329.63 | 1,429,053,446.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 506,966,122.25 | 942,236,033.82 | 790,736,519.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 114,255,535.45 | 40,348,045.27 | 33,098,450.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,400.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,393,681,040.69 | 5,192,767,000.00 | 3,580,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,507,936,576.14 | 5,233,116,445.27 | 3,613,098,450.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 77,465,364.40 | 499,061,940.06 | 208,169,558.94 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 755,000,000.00 | 5,417,017,365.00 | 3,900,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 842,465,364.40 | 5,916,079,305.06 | 4,108,169,558.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | 665,471,211.74 | -682,962,859.79 | -495,071,108.55 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,100,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,100,000.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 171,212,125.20 | 171,212,125.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,567,684.65 | 46,988,239.55 | 38,398,815.08 |
筹资活动现金流出小计 | 14,567,684.65 | 218,200,364.75 | 209,610,940.28 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,467,684.65 | -218,200,364.75 | -209,610,940.28 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,099,091,515.33 | 1,058,018,706.05 | 1,058,018,706.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,258,061,164.67 | 1,099,091,515.33 | 1,144,073,176.49 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 727,599,207.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 97,175,544.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 24,858,077.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,451,133.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,586,058.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,862,946.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 105,044.25 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,950,075.80 | -- |
财务费用 | -- | 20,263,656.64 | -- |
投资损失 | -- | -39,390,949.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -16,840,400.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 344,429.18 | -- |
存货的减少 | -- | -184,836,424.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,898,472.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 6,575,772.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 942,236,033.82 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,099,091,515.33 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,058,018,706.05 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 41,072,809.28 | -- |
备注 | |||
