现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,200,547,038.93 | 15,792,080,022.11 | 12,675,811,224.52 |
收到的税费返还 | 54,979,525.34 | 624,766,405.68 | 538,655,184.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,988,422.03 | 318,773,217.22 | 243,221,369.53 |
经营活动现金流入小计 | 4,530,514,986.30 | 16,735,619,645.01 | 13,457,687,778.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,217,952,785.70 | 9,667,595,353.73 | 8,491,804,402.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 730,141,855.92 | 3,264,055,849.84 | 2,339,649,835.37 |
支付的各项税费 | 173,487,386.82 | 409,390,179.03 | 386,569,183.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 370,828,115.06 | 773,819,459.38 | 494,503,346.56 |
经营活动现金流出小计 | 3,492,410,143.50 | 14,114,860,841.98 | 11,712,526,768.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,038,104,842.80 | 2,620,758,803.03 | 1,745,161,010.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 23,980,084.82 | 11,270,802.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,997,500.00 | 75,381,641.37 | 14,905,521.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 148,528,874.25 | 2,969,829,918.60 | 2,216,565,719.20 |
投资活动现金流入小计 | 175,506,459.07 | 3,056,482,362.48 | 2,231,471,240.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 286,826,679.61 | 1,602,191,754.00 | 860,024,289.96 |
投资支付的现金 | -- | 21,260,000.00 | 21,260,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 206,164,403.06 | 204,780,422.80 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 75,438,630.00 | 3,683,033,156.53 | 2,591,396,392.49 |
投资活动现金流出小计 | 362,265,309.61 | 5,512,649,313.59 | 3,677,461,105.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -186,758,850.54 | -2,456,166,951.11 | -1,445,989,864.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 26,040,000.00 | 34,540,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,126,665,733.41 | 5,924,978,894.17 | 5,087,603,306.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,633,981.37 | 69,644,823.23 | 192,826,252.69 |
筹资活动现金流入小计 | 1,326,299,714.78 | 6,020,663,717.40 | 5,314,969,559.34 |
偿还债务支付的现金 | 1,784,889,717.29 | 5,382,159,034.14 | 4,887,436,083.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,759,611.28 | 382,214,142.26 | 313,539,978.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 88,755,850.85 | 618,451,432.77 | 591,074,420.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,921,405,179.42 | 6,382,824,609.17 | 5,792,050,483.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -595,105,464.64 | -362,160,891.77 | -477,080,923.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,527,862,317.67 | 1,586,574,749.83 | 1,559,690,141.66 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,774,114,995.12 | 1,527,862,317.67 | 1,504,546,245.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,577,137,328.92 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 44,648,798.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 510,354,036.43 | -- |
无形资产摊销 | -- | 33,957,143.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118,310,491.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,048,232.39 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 43,138,570.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -64,949,252.73 | -- |
财务费用 | -- | 23,671,933.58 | -- |
投资损失 | -- | 91,390,785.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 7,877,391.57 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 44,573,223.22 | -- |
存货的减少 | -- | 4,730,456.23 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -366,091,345.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 405,085,820.26 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,620,758,803.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,527,862,317.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,586,574,749.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -58,712,432.16 | -- |
备注 | |||
