现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,086,162.42 | 762,597,844.88 | 575,493,071.99 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,513,696.01 | 111,016,575.46 | 101,551,161.14 |
经营活动现金流入小计 | 178,599,858.43 | 873,614,420.34 | 677,044,233.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,355,645.40 | 535,868,963.84 | 380,482,259.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,898,572.10 | 161,285,313.16 | 107,815,239.87 |
支付的各项税费 | 11,164,133.34 | 38,983,882.40 | 26,033,149.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,459,173.13 | 151,017,465.62 | 137,209,138.48 |
经营活动现金流出小计 | 172,877,523.97 | 887,155,625.02 | 651,539,787.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,722,334.46 | -13,541,204.68 | 25,504,445.99 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 919,634.98 | 5,962,754.31 | 4,056,836.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 349,319.94 | 37,185.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 205,000,000.00 | 1,049,236,524.27 | 764,236,524.27 |
投资活动现金流入小计 | 205,919,634.98 | 1,055,548,598.52 | 768,330,545.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,009,251.27 | 59,889,472.91 | 41,643,655.03 |
投资支付的现金 | -- | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 870,000,000.00 | 780,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,009,251.27 | 936,889,472.91 | 828,643,655.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | 204,910,383.71 | 118,659,125.61 | -60,313,109.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 12,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 23,960,550.35 | 23,900,233.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,338,106.66 | 30,879,271.20 | 22,845,455.88 |
筹资活动现金流出小计 | 7,338,106.66 | 66,839,821.55 | 46,745,689.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,338,106.66 | -54,839,821.55 | -34,745,689.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 350,097,443.74 | 299,819,344.36 | 299,819,344.36 |
期末现金及现金等价物余额 | 553,392,055.25 | 350,097,443.74 | 230,264,991.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,889,838.08 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,902,880.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,849,197.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,762,804.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 22,535,343.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -707,509.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44,838.71 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,956,910.63 | -- |
财务费用 | -- | 3,357,655.85 | -- |
投资损失 | -- | -3,291,729.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,267,379.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 632,653.76 | -- |
存货的减少 | -- | 1,233,615.35 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,902,204.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -154,056,237.84 | -- |
其他 | -- | 43,150,330.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -13,541,204.68 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 180,097,443.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 299,819,344.36 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 170,000,000.00 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 50,278,099.38 | -- |
备注 | |||
