报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,884,420.82 | 795,028,420.37 | 588,343,571.78 |
收到的税费返还 | 809,675.77 | 6,358,472.35 | 7,960,478.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,347,915.91 | 21,103,533.33 | 16,997,128.04 |
经营活动现金流入小计 | 143,042,012.50 | 822,490,426.05 | 613,301,178.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,085,178.58 | 435,432,415.03 | 366,870,186.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,205,815.82 | 161,595,299.97 | 108,382,711.68 |
支付的各项税费 | 6,888,238.94 | 44,912,606.17 | 22,019,626.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,092,295.90 | 64,718,177.81 | 39,277,776.41 |
经营活动现金流出小计 | 137,271,529.24 | 706,658,498.98 | 536,550,301.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,770,483.26 | 115,831,927.07 | 76,750,877.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 177,201,926.24 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,420,374.50 | 1,229,681.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 433,352.53 | 9,017,816.44 | 8,791,816.44 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,133,549.23 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,566,901.76 | 187,640,117.18 | 10,021,497.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,052,877.07 | 37,447,286.29 | 27,442,406.64 |
投资支付的现金 | -- | 166,316,324.92 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,052,877.07 | 203,763,611.21 | 28,442,406.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -485,975.31 | -16,123,494.03 | -18,420,909.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 79,500,000.00 | 371,414,000.00 | 189,414,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,890,350.32 | 104,644,783.55 | 69,025,745.71 |
筹资活动现金流入小计 | 87,390,350.32 | 480,558,783.55 | 262,939,745.71 |
偿还债务支付的现金 | 46,538,500.00 | 477,030,796.49 | 281,165,125.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,128,467.54 | 42,061,090.73 | 29,435,269.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,900,445.68 | 115,297,104.58 | 39,627,659.74 |
筹资活动现金流出小计 | 53,567,413.22 | 634,388,991.80 | 350,228,055.51 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,822,937.10 | -153,830,208.25 | -87,288,309.80 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 73,244,864.06 | 124,701,424.38 | 124,701,424.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 112,341,194.88 | 73,244,864.06 | 98,392,670.02 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -331,130,926.98 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 153,546,836.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 116,809,507.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,053,890.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,189,670.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,761,961.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,057,833.31 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -25,438,504.13 | -- |
财务费用 | -- | 22,438,723.99 | -- |
投资损失 | -- | -6,794,459.63 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,043,153.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,445,818.45 | -- |
存货的减少 | -- | 6,850,668.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 329,212,308.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -177,839,890.32 | -- |
其他 | -- | -1,750,576.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 115,831,927.07 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 73,244,864.06 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 124,701,424.38 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -51,456,560.32 | -- |
备注 |