现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,053,927.81 | 887,054,896.52 | 643,919,156.38 |
收到的税费返还 | 2,159.74 | 7,178,278.65 | 5,136,401.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,923,629.83 | 47,824,958.27 | 54,111,485.78 |
经营活动现金流入小计 | 255,979,717.38 | 942,058,133.44 | 703,167,043.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,997,249.23 | 592,787,919.61 | 413,886,951.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,432,376.26 | 256,158,622.84 | 161,662,954.31 |
支付的各项税费 | 21,348,794.44 | 48,060,339.54 | 35,650,179.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,223,858.63 | 91,965,911.17 | 80,875,739.61 |
经营活动现金流出小计 | 236,002,278.56 | 988,972,793.16 | 692,075,824.49 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,977,438.82 | -46,914,659.72 | 11,091,218.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 100,000,000.00 | 50,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 827,945.20 | 267,397.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 936,260.00 | 78,228.28 | 79,688.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 146,252.26 | -- |
投资活动现金流入小计 | 936,260.00 | 101,052,425.74 | 50,347,085.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,794,528.97 | 45,438,791.13 | 29,124,578.55 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,918.00 | -- | 100,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 63,800,446.97 | 145,438,791.13 | 129,124,578.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -62,864,186.97 | -44,386,365.39 | -78,777,493.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 44,883,900.00 | 44,883,900.00 |
取得借款收到的现金 | 164,427,621.40 | 588,328,799.98 | 379,676,466.45 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20,277,115.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 164,427,621.40 | 653,489,814.98 | 424,560,366.45 |
偿还债务支付的现金 | 47,809,242.05 | 257,101,080.49 | 155,581,221.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,619,678.07 | 58,325,457.69 | 26,478,321.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,269,601.89 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 57,428,920.12 | 318,696,140.07 | 182,059,543.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 106,998,701.28 | 334,793,674.91 | 242,500,823.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 422,876,240.74 | 179,383,590.94 | 179,383,590.94 |
期末现金及现金等价物余额 | 486,988,193.87 | 422,876,240.74 | 354,198,139.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 66,310,560.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 24,124,075.84 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,171,932.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,312,444.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,766,677.41 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9,773.75 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 234,116.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 105,537.97 | -- |
财务费用 | -- | 19,544,945.11 | -- |
投资损失 | -- | -634,800.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,709,812.56 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,671,385.09 | -- |
存货的减少 | -- | -35,696,539.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -239,949,736.83 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 46,533,334.24 | -- |
其他 | -- | -202,332.60 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -46,914,659.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 422,876,240.74 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 179,383,590.94 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 243,492,649.80 | -- |
备注 | |||
