现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,372,750.11 | 1,838,730,366.46 | 1,347,617,380.62 |
收到的税费返还 | 15,422,646.12 | 64,743,401.06 | 51,620,261.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,166,203.81 | 114,660,628.84 | 9,980,158.93 |
经营活动现金流入小计 | 365,961,600.04 | 2,018,134,396.36 | 1,409,217,801.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 283,427,734.29 | 1,575,227,411.82 | 1,111,981,865.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,903,350.54 | 133,203,381.67 | 101,776,327.82 |
支付的各项税费 | 6,784,941.67 | 43,833,973.87 | 37,353,419.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31,138,327.14 | 138,217,117.70 | 71,375,407.37 |
经营活动现金流出小计 | 348,254,353.64 | 1,890,481,885.06 | 1,322,487,020.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,707,246.40 | 127,652,511.30 | 86,730,781.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 75,535,810.10 |
取得投资收益收到的现金 | 525,596.19 | 4,040,783.41 | 10,145,326.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 182,481.93 | 79,646.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 74,547,688.29 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 69,105,269.93 | 324,000,000.00 | 408,258,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 69,630,866.12 | 402,770,953.63 | 494,018,982.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,200,574.37 | 251,321,158.47 | 168,303,630.87 |
投资支付的现金 | -- | -- | 37,624,300.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 36,994,963.23 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 44,149,000.00 | 302,125,000.00 | 468,420,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 88,349,574.37 | 590,441,121.70 | 674,347,930.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,718,708.25 | -187,670,168.07 | -180,328,948.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,560,118.00 | 37,520,546.00 | 37,520,546.00 |
取得借款收到的现金 | 59,317,263.90 | 146,600,000.00 | 119,596,750.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,019,377.36 |
筹资活动现金流入小计 | 63,877,381.90 | 184,120,546.00 | 163,136,673.36 |
偿还债务支付的现金 | 50,074,777.77 | 99,740,530.00 | 720,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 44,475,027.60 | 42,889,594.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,449,817.54 | 4,822,462.77 |
筹资活动现金流出小计 | 50,074,777.77 | 152,665,375.14 | 48,432,057.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,802,604.13 | 31,455,170.86 | 114,704,616.35 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 417,171,707.53 | 435,332,623.13 | 435,332,623.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 427,181,491.75 | 417,171,707.53 | 464,530,846.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 363,495,880.71 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,310,514.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,258,151.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,110,595.68 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 818,832.46 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -746,468.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,460.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,695,611.32 | -- |
财务费用 | -- | -18,145,889.74 | -- |
投资损失 | -- | -335,937,801.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 43,370.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 37,840,593.15 | -- |
存货的减少 | -- | 16,067,253.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 29,476,897.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -60,831,346.92 | -- |
其他 | -- | 10,761,279.55 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,652,511.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 417,171,707.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 435,332,623.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -18,160,915.60 | -- |
备注 | |||
