现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 683,228,988.16 | 3,714,944,219.48 | 2,081,521,459.75 |
收到的税费返还 | 141,237.23 | 385,499.74 | 18,525,256.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,147,191.25 | 29,040,294.69 | 76,498,296.84 |
经营活动现金流入小计 | 698,517,416.64 | 3,744,370,013.91 | 2,176,545,013.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 435,668,389.92 | 2,978,923,863.27 | 1,709,033,715.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,303,599.88 | 429,327,824.87 | 297,593,056.56 |
支付的各项税费 | 48,618,472.01 | 103,116,613.21 | 105,391,126.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,496,436.02 | 73,720,775.63 | 135,730,815.01 |
经营活动现金流出小计 | 615,086,897.83 | 3,585,089,076.98 | 2,247,748,713.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | 83,430,518.81 | 159,280,936.93 | -71,203,700.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 101,435,404.37 | -- | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 719,990.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,265,861.45 | 526,296.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 251.95 | 3,084,118.39 | -- |
投资活动现金流入小计 | 101,435,656.32 | 8,069,970.48 | 30,526,296.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35,894,155.11 | 361,311,302.93 | 181,046,420.58 |
投资支付的现金 | 97,043,926.40 | 30,862,486.54 | 150,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 132,938,081.51 | 392,173,789.47 | 331,046,420.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,502,425.19 | -384,103,818.99 | -300,520,124.58 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,712,788.18 | 298,308,395.25 | 300,382,374.58 |
取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | 404,800,000.00 | 214,800,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 20,712,788.18 | 703,108,395.25 | 515,182,374.58 |
偿还债务支付的现金 | 33,800,000.00 | 326,243,515.88 | 75,735,708.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,769,764.76 | 57,263,011.41 | 48,734,195.93 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,117,108.85 | 17,177,270.87 | 7,412,034.16 |
筹资活动现金流出小计 | 38,686,873.61 | 400,683,798.16 | 131,881,938.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -17,974,085.43 | 302,424,597.09 | 383,300,436.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 179,577,495.93 | 101,912,097.93 | 101,912,097.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 213,383,682.23 | 179,577,495.93 | 113,969,340.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 213,256,574.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,323,806.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,115,867.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,038,108.15 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,372,842.54 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,264,099.68 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 38,108.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,758,911.84 | -- |
财务费用 | -- | 19,813,820.94 | -- |
投资损失 | -- | -719,990.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,188,397.43 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,020,658.01 | -- |
存货的减少 | -- | -127,454,988.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -264,325,105.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 195,000,165.65 | -- |
其他 | -- | 17,548,104.57 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 159,280,936.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 179,577,495.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 101,912,097.93 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 77,665,398.00 | -- |
备注 | |||
