现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 729,103,439.08 | 3,004,054,996.45 | 2,102,274,794.68 |
收到的税费返还 | 14,137,705.98 | 47,092,229.56 | 59,323,129.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,465,737.17 | 27,850,534.65 | 93,588,257.92 |
经营活动现金流入小计 | 773,706,882.23 | 3,078,997,760.66 | 2,255,186,182.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,364,446.04 | 1,814,304,215.60 | 1,396,777,908.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 181,993,938.87 | 767,169,039.32 | 546,514,899.57 |
支付的各项税费 | 13,151,766.07 | 49,944,448.37 | 59,723,030.06 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,619,173.85 | 138,085,150.53 | 112,888,584.31 |
经营活动现金流出小计 | 721,129,324.83 | 2,769,502,853.82 | 2,115,904,422.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 52,577,557.40 | 309,494,906.84 | 139,281,760.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 22,283.33 | 8,182,482.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,376.20 | 5,237,696.95 | 472,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 59,978,039.85 | 47,750,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 78,376.20 | 65,238,020.13 | 56,405,432.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,761,106.60 | 273,784,668.15 | 185,965,727.04 |
投资支付的现金 | -- | -- | 4,246,511.91 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,750,000.00 | 50,251,344.05 |
投资活动现金流出小计 | 66,761,106.60 | 321,534,668.15 | 240,463,583.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,682,730.40 | -256,296,648.02 | -184,058,150.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 376,579,249.96 | 1,286,419,258.96 | 1,142,476,982.70 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 376,579,249.96 | 1,286,419,258.96 | 1,142,476,982.70 |
偿还债务支付的现金 | 277,060,227.88 | 1,292,421,660.50 | 1,049,442,550.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,603,844.58 | 52,870,483.94 | 50,878,495.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 516,733.00 | 33,102,162.52 | 23,660,845.87 |
筹资活动现金流出小计 | 290,180,805.46 | 1,378,394,306.96 | 1,123,981,891.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 86,398,444.50 | -91,975,048.00 | 18,495,090.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 131,999,502.02 | 173,233,174.75 | 173,233,174.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 203,100,513.47 | 131,999,502.02 | 163,185,393.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 24,820,981.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,681,387.56 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 158,123,892.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,170,401.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,147,652.09 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 123,551.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 633,860.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 15,953,665.21 | -- |
财务费用 | -- | 80,257,042.45 | -- |
投资损失 | -- | -11,768,464.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,421,187.33 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,728,614.91 | -- |
存货的减少 | -- | -27,839,729.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -37,659,268.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,995,547.71 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 309,494,906.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 131,999,502.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 173,233,174.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,233,672.73 | -- |
备注 | |||
