现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 748,122,880.56 | 2,942,395,938.66 | 1,880,159,305.69 |
收到的税费返还 | 5,053,636.96 | 22,449,696.47 | 17,754,473.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 555,712,817.73 | 2,155,166,813.36 | 1,443,774,291.50 |
经营活动现金流入小计 | 1,308,889,335.25 | 5,120,012,448.49 | 3,341,688,070.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 831,286,617.29 | 2,326,592,770.24 | 1,549,554,523.43 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,520,358.54 | 422,092,610.44 | 299,487,932.24 |
支付的各项税费 | 25,583,569.96 | 129,383,783.69 | 82,385,897.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 592,477,185.15 | 564,762,744.58 | 1,625,251,939.54 |
经营活动现金流出小计 | 1,590,867,730.94 | 5,250,728,240.79 | 3,556,680,292.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -281,978,395.69 | -130,715,792.30 | -214,992,222.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 168,228,356.16 | 583,500,000.00 | 440,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 98,790.86 | 6,134,126.12 | 3,450,438.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,238,310.00 | 1,274,120.00 | 1,269,400.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 845,351.84 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,195,680.56 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 174,761,137.58 | 590,908,246.12 | 445,565,191.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,852,826.43 | 60,800,368.48 | 37,863,902.14 |
投资支付的现金 | 87,000,000.00 | 564,000,000.00 | 515,700,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 85,050,481.98 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,500,000.00 | 18,000,001.00 | 1.00 |
投资活动现金流出小计 | 101,352,826.43 | 727,850,851.46 | 553,563,903.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73,408,311.15 | -136,942,605.34 | -107,998,712.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,218,648.17 | 16,926,051.11 | 6,359,200.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 45,000,000.00 | 37,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,500,000.00 | 230,000,000.00 | 190,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 133,718,648.17 | 291,926,051.11 | 233,359,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,000,000.00 | 13,500,000.00 | 3,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 671,730.57 | 56,821,889.61 | 56,266,962.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 102,250,459.67 | 250,400,397.38 | 170,584,375.66 |
筹资活动现金流出小计 | 109,922,190.24 | 320,722,286.99 | 230,351,338.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,796,457.93 | -28,796,235.88 | 3,007,861.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,233,017,884.23 | 1,527,758,575.76 | 1,547,503,159.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,048,568,961.33 | 1,233,017,884.23 | 1,228,532,708.86 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 878,776,542.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 151,785,648.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,171,827.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,262,301.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,068,353.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -917,053.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 19,203.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,000,735,169.84 | -- |
财务费用 | -- | -4,119,348.88 | -- |
投资损失 | -- | -6,809,874.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,826,960.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,688,159.03 | -- |
存货的减少 | -- | 74,246,090.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -215,890,502.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -91,380,691.47 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -130,715,792.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,233,017,884.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,527,758,575.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -294,740,691.53 | -- |
备注 | 收到保理业务的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；支付保理业务现金调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 收回保理款项收到的现金调入收到其他与经营活动有关的现金 | 收到保理款收回的现金调入收到其他与经营活动有关的现金；支付保理业务的现金调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
