现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,745,960.99 | 372,845,566.13 | 265,479,555.28 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,731,233.21 | 18,869,879.24 | 17,339,040.15 |
经营活动现金流入小计 | 76,477,194.20 | 391,715,445.37 | 282,818,595.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,111,608.88 | 188,836,987.73 | 131,196,551.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,840,809.03 | 60,683,622.52 | 46,806,044.67 |
支付的各项税费 | 16,238,363.91 | 23,914,844.94 | 14,471,673.93 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 11,435,027.75 | 35,263,169.46 | 23,286,224.40 |
经营活动现金流出小计 | 92,625,809.57 | 308,698,624.65 | 215,760,494.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,148,615.37 | 83,016,820.72 | 67,058,100.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 568,476.91 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 598,571.93 | 4,078,072.77 | 3,726,802.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 40,410.00 | 10,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 49,218,831.58 | 540,780,000.00 | 450,140,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 49,817,403.51 | 545,466,959.68 | 453,876,802.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,634,201.68 | 34,132,194.23 | 35,616,851.89 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 525,000,000.00 | 665,040,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 3,634,201.68 | 559,132,194.23 | 700,656,851.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | 46,183,201.83 | -13,665,234.55 | -246,780,048.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 74,683,826.24 | 3,045,745.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 19,880,322.20 | 19,072,545.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 577,253.91 | 116,514.55 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 95,141,402.35 | 22,234,805.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -95,141,402.35 | -22,234,805.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 318,607,166.49 | 343,892,738.83 | 343,892,738.83 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,562,527.05 | 318,607,166.49 | 142,238,131.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 60,972,454.96 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 582,554.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 42,058,875.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 610,223.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 182,766.82 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 704,651.69 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,264,685.22 | -- |
财务费用 | -- | 1,543,022.15 | -- |
投资损失 | -- | -600,214.31 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,606,009.48 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,062,566.43 | -- |
存货的减少 | -- | -13,196,216.54 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -38,195,520.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,759,352.99 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 83,016,820.72 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 318,607,166.49 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 343,892,738.83 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,285,572.34 | -- |
备注 | |||
