现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,931,904.06 | 190,038,148.80 | 150,527,105.09 |
收到的税费返还 | -- | 499,836.31 | 486,260.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,086,547.39 | 38,717,937.24 | 52,579,520.84 |
经营活动现金流入小计 | 42,018,451.45 | 229,255,922.35 | 203,592,886.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,579,397.01 | 63,038,881.03 | 40,970,124.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,144,132.12 | 30,945,051.06 | 22,298,477.55 |
支付的各项税费 | 18,091,860.66 | 12,509,995.55 | 11,607,443.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,532,188.15 | 34,442,210.88 | 67,742,970.27 |
经营活动现金流出小计 | 80,347,577.94 | 140,936,138.52 | 142,619,015.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -38,329,126.49 | 88,319,783.83 | 60,973,870.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,000.00 | 86,668.77 | 91,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,605,247.26 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 7,691,916.03 | 91,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353,601.77 | 3,293,395.43 | 890,595.00 |
投资支付的现金 | 18,000,000.00 | 11,500,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,353,601.77 | 14,793,395.43 | 890,595.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,351,601.77 | -7,101,479.40 | -799,595.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,456.00 | 1,913,804.16 | 1,603,687.61 |
筹资活动现金流出小计 | 111,456.00 | 1,913,804.16 | 1,603,687.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,456.00 | -1,913,804.16 | -1,603,687.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 119,707,796.85 | 40,401,585.52 | 40,401,585.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 62,913,691.80 | 119,707,796.85 | 98,972,160.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -81,070,520.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 15,766,952.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,074,906.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 243,645.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,355,217.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -272,675.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 116,999.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,748.20 | -- |
财务费用 | -- | 339,124.18 | -- |
投资损失 | -- | 2,868,864.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,689,106.52 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -9,889,764.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 111,617,680.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,114,120.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 88,319,783.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 119,707,796.85 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 40,401,585.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,306,211.33 | -- |
备注 | |||
