现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,176,148,286.13 | 5,379,828,330.75 | 3,922,278,953.76 |
收到的税费返还 | 63,152,484.39 | 293,479,128.30 | 248,473,261.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,691,296.26 | 343,864,683.36 | 268,267,610.29 |
经营活动现金流入小计 | 1,356,992,066.78 | 6,017,172,142.41 | 4,439,019,825.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 675,412,523.07 | 3,234,908,974.70 | 2,591,404,000.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 213,064,778.29 | 880,978,791.01 | 659,514,826.62 |
支付的各项税费 | 47,594,088.05 | 176,658,592.79 | 150,366,688.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 128,613,164.13 | 537,974,372.34 | 338,084,443.92 |
经营活动现金流出小计 | 1,064,684,553.54 | 4,830,520,730.84 | 3,739,369,959.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 292,307,513.24 | 1,186,651,411.57 | 699,649,865.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 863,900,000.00 | 3,127,250,000.00 | 2,271,863,880.81 |
取得投资收益收到的现金 | 3,179,103.88 | 19,255,935.90 | 11,957,114.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,038,617.70 | 21,706,185.59 | 2,711,174.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 869,117,721.58 | 3,168,212,121.49 | 2,286,532,169.74 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 406,566,086.42 | 1,159,197,497.12 | 805,951,412.20 |
投资支付的现金 | 1,010,436,574.13 | 2,860,100,000.00 | 2,064,965,776.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 70,325,077.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 29,251,320.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,417,002,660.55 | 4,048,548,817.12 | 2,941,242,266.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -547,884,938.97 | -880,336,695.63 | -654,710,096.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,986,847,594.21 | 411,732,622.00 | 406,872,622.00 |
取得借款收到的现金 | 186,176,016.67 | 257,401,273.07 | 169,018,516.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,173,023,610.88 | 669,133,895.07 | 575,891,138.20 |
偿还债务支付的现金 | 81,623,548.72 | 151,026,782.58 | 151,228,169.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,493,434.45 | 305,145,848.73 | 321,268,203.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,658,325.41 | 50,469,747.32 | 9,148,720.20 |
筹资活动现金流出小计 | 84,775,308.58 | 506,642,378.63 | 481,645,093.54 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,088,248,302.30 | 162,491,516.44 | 94,246,044.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,074,552,768.53 | 579,831,527.18 | 579,831,527.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,898,886,358.13 | 1,074,552,768.53 | 746,986,676.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 675,377,054.81 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 77,862,695.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 332,166,891.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,351,652.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 41,552,212.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 62,316,128.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,383,596.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,393,431.25 | -- |
财务费用 | -- | 46,925,785.82 | -- |
投资损失 | -- | 28,397,751.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -9,981,444.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -251,881.87 | -- |
存货的减少 | -- | 153,377,916.25 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -80,891,923.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -208,507,165.05 | -- |
其他 | -- | 37,071,768.03 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,186,651,411.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,074,552,768.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 579,831,527.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 494,721,241.35 | -- |
备注 | |||
