现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,757,462.41 | 259,213,238.55 | 178,323,916.24 |
收到的税费返还 | 1,753,247.38 | 9,636,268.77 | 5,578,996.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,315,350.13 | 18,033,382.30 | 14,562,101.05 |
经营活动现金流入小计 | 44,826,059.92 | 286,882,889.62 | 198,465,014.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,042,420.31 | 175,780,875.25 | 114,512,652.19 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,370,132.49 | 51,433,985.98 | 41,174,328.60 |
支付的各项税费 | 9,326,162.53 | 17,123,501.30 | 12,004,582.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,969,539.35 | 17,449,770.33 | 16,640,911.64 |
经营活动现金流出小计 | 51,708,254.68 | 261,788,132.86 | 184,332,475.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,882,194.76 | 25,094,756.76 | 14,132,538.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 220,000,000.00 | 220,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 204,919.36 | 1,246,011.01 | 1,246,011.01 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80.00 | 788,462.00 | 787,059.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 30,204,999.36 | 222,034,473.01 | 222,033,070.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,618.42 | 140,829.99 | 84,410.99 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 230,000,000.00 | 200,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,023,618.42 | 230,140,829.99 | 200,084,410.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 181,380.94 | -8,106,356.98 | 21,948,659.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26,682,055.19 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 10,000,000.00 | 26,682,055.19 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 124,000.00 | 486,355.55 | 377,511.10 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,370,597.65 | 5,811,439.27 | 14,414,648.98 |
筹资活动现金流出小计 | 1,494,597.65 | 16,297,794.82 | 14,792,160.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,494,597.65 | -6,297,794.82 | 11,889,895.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 72,590,499.97 | 61,421,138.53 | 61,421,138.53 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,263,680.39 | 72,590,499.97 | 109,947,065.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,150,869.99 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,860,207.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 21,715,770.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 137,931.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,160,320.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -289,676.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 90,172.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -168,796.42 | -- |
财务费用 | -- | 1,796,887.35 | -- |
投资损失 | -- | -556,786.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,319.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 25,319.46 | -- |
存货的减少 | -- | -13,815,819.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 22,934,342.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -21,920,665.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 25,094,756.76 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 72,590,499.97 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 61,421,138.53 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,169,361.44 | -- |
备注 | |||
