报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,037,475,747.53 | 8,308,323,229.28 | 6,724,320,495.47 |
收到的税费返还 | 14,381,903.75 | 280,936,013.05 | 99,359,345.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 50,606,859.62 | 302,014,480.06 | 187,966,896.65 |
经营活动现金流入小计 | 3,102,464,510.90 | 8,891,273,722.39 | 7,011,646,737.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,646,098,614.47 | 6,268,851,123.90 | 3,677,661,777.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 265,926,932.40 | 883,089,073.20 | 646,639,068.11 |
支付的各项税费 | 359,082,655.89 | 900,675,889.00 | 571,311,311.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,278,963.19 | 335,070,037.63 | 1,248,118,673.11 |
经营活动现金流出小计 | 2,376,387,165.95 | 8,387,686,123.73 | 6,143,730,829.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 726,077,344.95 | 503,587,598.66 | 867,915,907.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 30,000,000.00 | 55,000,000.00 | 5,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,909,954.95 | 12,217,774.71 | 15,759,239.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,480,107.48 | 5,081,977.73 | 1,562,109.37 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 56,729,284.25 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 93,119,346.68 | 72,299,752.44 | 22,321,349.22 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,133,107,876.76 | 5,257,761,880.77 | 4,657,648,610.74 |
投资支付的现金 | -- | 350,000,000.00 | 315,903,210.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 150,164,555.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,133,107,876.76 | 5,757,926,436.30 | 4,973,551,820.91 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,039,988,530.08 | -5,685,626,683.86 | -4,951,230,471.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 120,910,000.00 | 372,446,946.93 | 137,391,750.14 |
取得借款收到的现金 | 2,089,293,489.67 | 14,006,864,781.67 | 8,804,653,930.03 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,316,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,483,519,489.67 | 14,379,311,728.60 | 8,942,045,680.17 |
偿还债务支付的现金 | 2,465,005,753.41 | 6,748,216,372.27 | 4,390,342,926.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,342,763.58 | 595,877,608.26 | 484,888,090.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 343,998.90 | 256,109,825.98 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 2,573,692,515.89 | 7,600,203,806.51 | 4,875,231,017.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -90,173,026.22 | 6,779,107,922.09 | 4,066,814,662.49 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,972,056,126.01 | 1,369,299,568.60 | 1,369,299,568.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,565,916,566.25 | 2,972,056,126.01 | 1,367,466,302.56 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,212,134,557.39 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 42,921,534.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,043,974,672.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,775,544.18 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,261,644.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -223,345.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,093,236.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -9,755,674.80 | -- |
财务费用 | -- | 275,513,745.88 | -- |
投资损失 | -- | -22,731,466.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62,684,028.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 95,615,449.71 | -- |
存货的减少 | -- | -824,963,603.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,529,233,502.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,648,586.65 | -- |
其他 | -- | 91,707,219.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 503,587,598.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,972,056,126.01 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,369,299,568.60 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,602,756,557.41 | -- |
备注 |