现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 389,371,632.98 | 1,365,510,699.59 | 1,033,275,174.01 |
收到的税费返还 | 11,182.15 | -- | 32,240.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,726,430.11 | 15,928,704.10 | 13,682,524.57 |
经营活动现金流入小计 | 400,109,245.24 | 1,381,439,403.69 | 1,046,989,938.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 181,980,939.18 | 602,627,587.68 | 492,294,384.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,553,467.82 | 365,035,518.43 | 303,943,458.28 |
支付的各项税费 | 16,484,842.68 | 70,779,092.65 | 53,320,941.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,336,038.95 | 82,064,015.42 | 57,042,546.84 |
经营活动现金流出小计 | 358,355,288.63 | 1,120,506,214.18 | 906,601,330.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,753,956.61 | 260,933,189.51 | 140,388,607.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 186,925,000.00 | 584,000,000.00 | 380,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,492,189.79 | 5,041,304.93 | 3,105,721.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,334.47 | 97,450.01 | 617,640.05 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 189,514,524.26 | 589,138,754.94 | 383,723,361.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,123,632.26 | 28,054,372.48 | 25,743,946.10 |
投资支付的现金 | 216,670,415.49 | 690,919,875.01 | 534,794,738.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 218,794,047.75 | 718,974,247.49 | 560,538,684.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,279,523.49 | -129,835,492.55 | -176,815,322.70 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 535,909.85 | 48,568,840.26 | 47,164,393.95 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 109,980.31 | 142,157,595.60 | 142,057,659.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,842,294.70 | 14,610,218.16 | 12,584,604.78 |
筹资活动现金流出小计 | 7,488,184.86 | 205,336,654.02 | 201,806,658.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,488,184.86 | -205,336,654.02 | -201,806,658.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 393,580,010.82 | 465,875,127.91 | 465,875,127.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,992,421.99 | 393,580,010.83 | 230,418,346.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -174,944,795.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 190,551,661.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,904,548.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,825,071.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,486,748.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 202,359.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 104,753.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,532,118.55 | -- |
投资损失 | -- | -9,874,962.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,035,154.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 9,958,721.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 217,010,584.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -24,709,399.10 | -- |
其他 | -- | -1,222,504.40 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 260,933,189.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 393,580,010.83 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 465,875,127.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,295,117.08 | -- |
备注 | |||
