现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 320,238,742.40 | 1,572,519,289.69 | 1,203,403,295.18 |
收到的税费返还 | 8,553,283.38 | 131,229,386.37 | 111,397,878.39 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,984,775.17 | 6,669,759.96 | 5,801,369.07 |
经营活动现金流入小计 | 330,776,800.95 | 1,710,418,436.02 | 1,320,602,542.64 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,479,119.19 | 985,596,675.20 | 773,948,635.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,828,774.91 | 195,441,837.36 | 149,427,747.50 |
支付的各项税费 | 35,429,790.05 | 118,891,048.49 | 97,308,934.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,816,659.47 | 110,633,676.35 | 79,490,834.25 |
经营活动现金流出小计 | 337,554,343.62 | 1,410,563,237.40 | 1,100,176,152.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,777,542.67 | 299,855,198.62 | 220,426,390.54 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 703,075.57 | 2,362,103.44 | 643,343.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 88,495.58 | 2,303,035.00 | 2,193,205.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 16,388,781.14 | 2,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 791,571.15 | 21,053,919.58 | 4,836,548.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80,650,503.04 | 469,831,513.80 | 392,996,750.67 |
投资支付的现金 | 2,400,000.00 | 22,351,100.00 | 22,351,100.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,560,717.00 | 14,712,763.14 |
投资活动现金流出小计 | 83,050,503.04 | 507,743,330.80 | 430,060,613.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -82,258,931.89 | -486,689,411.22 | -425,224,065.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 169,019,144.00 | 566,794,700.44 | 500,921,003.10 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,989,302.41 | 91,629,057.28 | 80,132,043.71 |
筹资活动现金流入小计 | 182,008,446.41 | 658,423,757.72 | 581,053,046.81 |
偿还债务支付的现金 | 95,750,953.32 | 341,894,496.74 | 246,789,325.74 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,689,477.91 | 55,027,677.05 | 49,364,291.01 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,777,183.78 | 64,960,591.91 | 36,404,295.40 |
筹资活动现金流出小计 | 110,217,615.01 | 461,882,765.70 | 332,557,912.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 71,790,831.40 | 196,540,992.02 | 248,495,134.66 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 125,455,049.41 | 98,473,067.74 | 98,473,067.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 106,705,617.88 | 114,704,468.45 | 149,321,797.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 353,798,901.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,989,453.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 100,708,509.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,053,348.64 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 10,062.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -18,302.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 152,204.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,236,667.00 | -- |
财务费用 | -- | 187,282.82 | -- |
投资损失 | -- | -35,168,410.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -546,118.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,055,793.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -56,792,285.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,768,631.63 | -- |
其他 | -- | 3,051,277.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 299,855,198.62 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 114,704,468.45 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 98,473,067.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 16,231,400.71 | -- |
备注 | |||
