现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,013,588.78 | 1,264,253,298.41 | 932,422,514.04 |
收到的税费返还 | 7,259.74 | 351,558.83 | 435,529.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,118,334.24 | 20,094,524.10 | 13,264,636.45 |
经营活动现金流入小计 | 230,139,182.76 | 1,284,699,381.34 | 946,122,680.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,795,011.90 | 883,959,071.08 | 635,784,848.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,738,188.55 | 130,194,117.19 | 99,984,874.25 |
支付的各项税费 | 16,750,822.31 | 49,978,089.59 | 40,081,565.73 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,918,716.78 | 93,087,416.65 | 78,322,819.21 |
经营活动现金流出小计 | 220,202,739.54 | 1,157,218,694.51 | 854,174,107.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,936,443.22 | 127,480,686.83 | 91,948,572.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 95,269.88 | 3,555,809.68 | 2,998,542.68 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 85,232,711.66 | 372,123,486.30 | 336,361,760.74 |
投资活动现金流入小计 | 85,327,981.54 | 375,679,295.98 | 339,360,303.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,120,828.04 | 127,425,158.74 | 86,787,754.55 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 84,863,592.82 | 346,000,000.00 | 310,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 125,984,420.86 | 473,425,158.74 | 396,787,754.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,656,439.32 | -97,745,862.76 | -57,427,451.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,597.65 | 19,765,526.64 | 15,833,646.66 |
取得借款收到的现金 | 35,000,000.00 | 102,979,622.02 | 77,979,622.02 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,401,597.65 | 122,745,148.66 | 93,813,268.68 |
偿还债务支付的现金 | 31,500,000.00 | 284,800,141.81 | 282,300,141.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,993.03 | 27,666,319.19 | 27,128,553.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956,265.37 | 4,345,188.82 | 3,177,507.04 |
筹资活动现金流出小计 | 32,981,258.40 | 316,811,649.82 | 312,606,202.10 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420,339.25 | -194,066,501.16 | -218,792,933.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 304,818,347.43 | 469,150,024.52 | 469,150,024.52 |
期末现金及现金等价物余额 | 276,518,690.58 | 304,818,347.43 | 284,878,212.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 89,945,884.14 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -5,916,091.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,672,911.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,007,543.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 54,209.88 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -305,532.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 458,482.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,416,656.97 | -- |
财务费用 | -- | 6,897,644.95 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,635,013.01 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,483,331.39 | -- |
存货的减少 | -- | 12,373,507.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 376,289,031.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -371,335,782.48 | -- |
其他 | -- | -14,944,542.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 127,480,686.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金的期初余额 | -- | -- | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 304,818,347.43 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | 469,150,024.52 | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -164,331,677.09 | -- |
备注 | |||
