现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,736,305.99 | 236,139,245.83 | 156,633,934.91 |
收到的税费返还 | 703,793.24 | 6,515,349.80 | 5,496,322.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,503,166.21 | 25,372,595.35 | 8,052,641.64 |
经营活动现金流入小计 | 44,943,265.44 | 268,027,190.98 | 170,182,898.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,492,512.65 | 225,064,405.41 | 152,274,969.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,558,988.94 | 39,510,554.20 | 31,066,439.16 |
支付的各项税费 | 2,128,363.37 | 4,433,814.93 | 3,671,581.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,165,054.83 | 26,584,850.60 | 11,837,424.76 |
经营活动现金流出小计 | 46,344,919.79 | 295,593,625.14 | 198,850,415.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,401,654.35 | -27,566,434.16 | -28,667,516.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 76,360,067.77 | 231,205,000.00 | 158,700,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 137,808.22 | 1,891,994.00 | 1,403,424.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 5,000.00 | 500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 76,497,875.99 | 233,101,994.00 | 160,103,924.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 788,029.76 | 11,322,335.62 | 7,211,763.44 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 252,986,080.72 | 135,850,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 45,788,029.76 | 264,308,416.34 | 143,061,763.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,709,846.23 | -31,206,422.34 | 17,042,161.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 56,679,778.60 | 6,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,059,058.47 | 10,850,738.47 |
筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 75,738,837.07 | 17,550,738.47 |
偿还债务支付的现金 | -- | 81,700,000.00 | 31,700,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,627.79 | 1,158,241.25 | 168,435.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,615,928.47 | 11,878.47 |
筹资活动现金流出小计 | 66,627.79 | 101,474,169.72 | 31,880,314.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 33,372.21 | -25,735,332.65 | -14,329,575.69 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 80,917,078.36 | 155,532,904.90 | 155,532,904.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 109,617,708.05 | 80,917,078.36 | 139,946,645.81 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -28,200,315.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,979,172.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,636,925.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,052,971.45 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,785.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107,330.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 11,572.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 478,061.46 | -- |
财务费用 | -- | 1,210,336.06 | -- |
投资损失 | -- | -1,886,180.77 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -186,789.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -305,937.17 | -- |
存货的减少 | -- | 11,380,861.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 21,162,987.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,083,117.76 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -27,566,434.16 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 80,917,078.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 155,532,904.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,615,826.54 | -- |
备注 | |||
