现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,332,877.85 | 484,153,573.08 | 379,864,418.92 |
收到的税费返还 | 376,757.34 | 3,756,136.50 | 2,872,637.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,713,636.93 | 1,374,624.43 | 1,150,163.09 |
经营活动现金流入小计 | 84,423,272.12 | 489,284,334.01 | 383,887,219.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,035,867.37 | 207,597,716.39 | 174,624,320.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,960,959.42 | 52,105,906.52 | 42,240,725.78 |
支付的各项税费 | 3,227,078.32 | 19,986,044.43 | 18,042,042.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,996,299.56 | 18,033,311.16 | 14,311,329.01 |
经营活动现金流出小计 | 55,220,204.67 | 297,722,978.50 | 249,218,417.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,203,067.45 | 191,561,355.51 | 134,668,802.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 190,000,000.00 | 646,500,000.00 | 498,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,012,667.99 | 5,310,445.20 | 4,105,128.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 641,150.44 | 681,415.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 192,012,667.99 | 652,451,595.64 | 503,286,544.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 654,240.57 | 19,695,639.28 | 14,210,210.22 |
投资支付的现金 | 230,000,000.00 | 800,160,000.00 | 617,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 230,654,240.57 | 819,855,639.28 | 631,210,210.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,641,572.58 | -167,404,043.64 | -127,923,666.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 17,238,659.10 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,238,659.10 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,238,659.10 | 17,238,659.10 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 557,600.00 | 43,337,000.00 | 43,337,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 323,682.29 | 381,438.22 | 78,114.00 |
筹资活动现金流出小计 | 881,282.29 | 43,718,438.22 | 43,415,114.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -881,282.29 | -26,479,779.12 | -26,176,454.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 66,528,821.44 | 67,565,871.90 | 67,565,871.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 56,031,185.20 | 66,528,821.44 | 49,603,350.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 84,550,654.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -2,010,169.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 23,600,782.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,002,383.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 75,427.06 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -171,269.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,492.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,974,971.47 | -- |
财务费用 | -- | -1,273,442.80 | -- |
投资损失 | -- | -3,965,524.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -301,460.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 869,735.94 | -- |
存货的减少 | -- | -5,020,737.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 154,262,690.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -64,555,882.64 | -- |
其他 | -- | 6,160,506.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 191,561,355.51 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 66,528,821.44 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 67,565,871.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -1,037,050.46 | -- |
备注 | |||
