现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 394,486,943.55 | 1,624,614,844.85 | 1,042,817,850.27 |
收到的税费返还 | 3,534.26 | 7,818,765.80 | 5,790,438.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,267,329.71 | 69,933,563.12 | 45,937,879.04 |
经营活动现金流入小计 | 403,757,807.52 | 1,702,367,173.77 | 1,094,546,167.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 414,717,877.58 | 1,566,086,991.02 | 1,145,072,062.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,979,043.29 | 33,367,385.53 | 27,478,034.33 |
支付的各项税费 | 5,119,733.32 | 35,691,636.45 | 22,492,656.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,577,190.02 | 66,865,505.13 | 43,128,539.19 |
经营活动现金流出小计 | 456,393,844.21 | 1,702,011,518.13 | 1,238,171,292.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,636,036.69 | 355,655.64 | -143,625,125.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 132,900.00 | 657,500.00 | 170,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,900.00 | 657,500.00 | 170,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 552,504.38 | 5,502,834.16 | 3,761,094.09 |
投资支付的现金 | -- | 19,800,000.00 | 19,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 552,504.38 | 25,302,834.16 | 23,561,094.09 |
投资活动产生的现金流量净额 | -419,604.38 | -24,645,334.16 | -23,391,094.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 350,000.00 | 350,000.00 |
取得借款收到的现金 | 87,900,000.00 | 409,900,000.00 | 343,400,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,540,000.00 | 285,082,589.80 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 99,440,000.00 | 695,332,589.80 | 343,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 174,750,000.00 | 297,000,000.00 | 274,250,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,025,180.26 | 32,909,302.74 | 29,025,160.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,485,178.80 | 295,431,172.19 | 374,625.00 |
筹资活动现金流出小计 | 188,260,359.06 | 625,340,474.93 | 303,649,785.05 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -88,820,359.06 | 69,992,114.87 | 40,100,214.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 258,320,682.47 | 252,536,571.28 | 252,536,571.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 116,444,682.33 | 298,320,682.47 | 125,699,566.96 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 12,134,801.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 51,000.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 7,882,197.17 | -- |
无形资产摊销 | -- | 637,531.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 52,866.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 188,573.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,665.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -292,688.48 | -- |
财务费用 | -- | 16,020,265.92 | -- |
投资损失 | -- | 665,728.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 524,995.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 10,547,277.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -15,335,408.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -41,311,151.50 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 355,655.64 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 298,320,682.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 252,536,571.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,784,111.19 | -- |
备注 | |||
