报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,115,799.12 | 5,383,361,870.91 | 4,263,531,049.69 |
收到的税费返还 | 9,167,557.23 | 118,552,936.40 | 97,478,515.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,859,005.29 | 121,005,943.55 | 110,869,193.97 |
经营活动现金流入小计 | 1,044,142,361.64 | 5,622,920,750.86 | 4,471,878,759.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 535,118,630.55 | 3,932,578,249.51 | 3,318,427,033.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,672,875.39 | 595,206,438.97 | 490,495,713.81 |
支付的各项税费 | 28,547,841.98 | 176,393,966.66 | 123,038,402.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,391,904.25 | 819,338,728.33 | 600,994,022.11 |
经营活动现金流出小计 | 780,731,252.17 | 5,523,517,383.47 | 4,532,955,171.42 |
经营活动产生的现金流量净额 | 263,411,109.47 | 99,403,367.39 | -61,076,412.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,841,737.50 | 1,841,737.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102,824.00 | 914,218.00 | 1,425,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 102,824.00 | 2,755,955.50 | 3,267,237.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,180,341.04 | 265,986,705.67 | 184,653,552.06 |
投资支付的现金 | 163,976.98 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 123,364,796.56 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,344,318.02 | 389,351,502.23 | 184,653,552.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,241,494.02 | -386,595,546.73 | -181,386,314.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 410,252,747.07 | 1,544,969,398.81 | 1,233,568,933.04 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 483,072.71 | 16,411,906.53 | 80,614,372.25 |
筹资活动现金流入小计 | 410,735,819.78 | 1,561,381,305.34 | 1,314,183,305.29 |
偿还债务支付的现金 | 462,853,145.68 | 1,664,951,319.87 | 1,107,402,301.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,273,092.61 | 158,325,693.01 | 135,255,110.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 58,254,476.03 | 196,559,842.57 | 390,076,389.29 |
筹资活动现金流出小计 | 537,380,714.32 | 2,019,836,855.45 | 1,632,733,801.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -126,644,894.54 | -458,455,550.11 | -318,550,495.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 668,331,970.99 | 1,414,664,133.56 | 1,414,664,133.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 763,222,929.44 | 668,331,970.99 | 852,794,641.55 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,508,814,842.71 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 1,055,608,775.14 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 231,245,532.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,788,094.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 631,444.29 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14,973,838.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,950,550.73 | -- |
财务费用 | -- | 188,479,369.74 | -- |
投资损失 | -- | -1,841,737.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -119,363,203.29 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,296,738.37 | -- |
存货的减少 | -- | 459,402,757.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,071,762,146.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,334,622,023.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 99,403,367.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 668,331,970.99 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,414,664,133.56 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -746,332,162.57 | -- |
备注 |