现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,622,123.38 | 1,219,659,329.94 | 872,699,370.56 |
收到的税费返还 | 4,932,962.32 | 11,880,231.00 | 8,431,808.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 639,878.57 | 1,910,955.88 | 1,449,799.80 |
经营活动现金流入小计 | 241,194,964.27 | 1,233,450,516.82 | 882,580,979.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,011,482.68 | 874,911,114.01 | 681,722,403.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,034,923.59 | 212,272,193.08 | 176,979,062.23 |
支付的各项税费 | 7,147,697.29 | 31,575,207.24 | 12,926,257.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,758,032.47 | 42,120,367.94 | 35,129,750.85 |
经营活动现金流出小计 | 238,952,136.03 | 1,160,878,882.27 | 906,757,474.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,242,828.24 | 72,571,634.55 | -24,176,495.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 964,789.52 | 11,719,118.84 | 11,719,118.84 |
取得投资收益收到的现金 | 706,923.37 | 3,119,014.69 | 3,119,014.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,167,367.16 | 1,822,960.51 | 1,661,863.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 730,365.20 | 2,094,790.66 | 1,529,860.26 |
投资活动现金流入小计 | 3,569,445.25 | 18,755,884.70 | 18,029,856.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,242,992.61 | 49,760,829.07 | 41,577,999.85 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 24,989,174.95 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,232,167.56 | 49,760,829.07 | 41,577,999.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,662,722.31 | -31,004,944.37 | -23,548,143.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,721,849.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 3,725,240.97 | 65,784,294.51 | 81,073,917.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,539,527.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,725,240.97 | 75,045,670.83 | 81,073,917.37 |
偿还债务支付的现金 | 16,000,957.46 | 65,683,337.05 | 62,189,622.86 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,151,585.95 | 8,992,253.57 | 9,545,803.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,459,268.50 | 42,050,770.96 | 39,691,336.66 |
筹资活动现金流出小计 | 29,611,811.91 | 116,726,361.58 | 111,426,763.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -25,886,570.94 | -41,680,690.75 | -30,352,845.67 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 233,684,311.55 | 227,537,552.67 | 227,537,552.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 170,336,567.11 | 233,684,311.55 | 155,080,837.10 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -36,609,608.38 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,144,221.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 52,639,045.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,848,986.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,028,678.97 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,301,830.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 267,496.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,426,388.85 | -- |
投资损失 | -- | -7,056,556.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,851,047.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -402,987.90 | -- |
存货的减少 | -- | 46,942,592.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 86,545,051.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -100,951,772.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 72,571,634.55 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 233,684,311.55 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 227,537,552.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,146,758.88 | -- |
备注 | |||
