现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,533,780.17 | 1,167,624,254.11 | 928,601,575.20 |
收到的税费返还 | 8,292,336.66 | 33,328,941.59 | 31,056,734.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,258,116.88 | 8,502,357.44 | 17,769,272.84 |
经营活动现金流入小计 | 219,084,233.71 | 1,209,455,553.14 | 977,427,582.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,480,056.65 | 722,347,462.69 | 560,302,911.81 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,068,967.44 | 164,064,129.45 | 131,630,012.82 |
支付的各项税费 | 10,259,188.06 | 27,191,718.83 | 17,501,835.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,161,835.99 | 84,334,766.52 | 62,500,114.91 |
经营活动现金流出小计 | 274,970,048.14 | 997,938,077.49 | 771,934,875.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -55,885,814.43 | 211,517,475.65 | 205,492,707.76 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 48,690.00 | 93,340.26 | 145,098.59 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500.00 | 11,838.93 | 13,378.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,000,000.00 | 270,028.92 | 270,028.92 |
投资活动现金流入小计 | 35,050,190.00 | 375,208.11 | 428,505.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 138,195,439.32 | 33,654,740.41 | 17,858,067.62 |
投资支付的现金 | -- | 19,702,892.17 | 2,666,850.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 17,087,800.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 138,195,439.32 | 61,357,632.58 | 37,612,718.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,145,249.32 | -60,982,424.47 | -37,184,212.61 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 89,694,219.66 | 99,418,632.51 | 92,033,858.04 |
取得借款收到的现金 | 132,789,196.22 | 270,819,933.72 | 228,177,346.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 46,300,000.00 | 47,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 252,483,415.88 | 416,538,566.23 | 367,211,204.04 |
偿还债务支付的现金 | 46,510,800.00 | 292,906,300.52 | 322,944,437.42 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,029,451.59 | 8,293,922.19 | 7,155,954.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,800,615.86 | 96,604,953.87 | 69,016,240.16 |
筹资活动现金流出小计 | 66,340,867.45 | 397,805,176.58 | 399,116,631.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 186,142,548.43 | 18,733,389.65 | -31,905,427.57 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 303,192,749.02 | 131,636,402.52 | 131,105,246.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 329,474,082.13 | 303,192,749.02 | 287,834,728.79 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -32,350,791.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,407,595.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 33,887,043.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,021,594.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,068,304.96 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 23,111.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 200,433.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -58,454.40 | -- |
财务费用 | -- | 17,096,861.68 | -- |
投资损失 | -- | 2,615,092.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,922,374.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,479,039.26 | -- |
存货的减少 | -- | 6,846,844.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,009,399.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -5,144,931.40 | -- |
其他 | -- | 22,240,399.86 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 211,517,475.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 303,192,749.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 131,636,402.52 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 171,556,346.50 | -- |
备注 | |||
