现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 666,158,367.11 | 3,668,556,745.68 | 3,540,404,278.73 |
收到的税费返还 | -- | 4,687,412.64 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,209,714.51 | 697,821,022.51 | 290,723,400.21 |
经营活动现金流入小计 | 731,368,081.62 | 4,371,065,180.83 | 3,831,127,678.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 237,135,832.91 | 1,777,844,240.16 | 2,364,320,376.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,141,742.55 | 920,172,150.74 | 647,074,261.08 |
支付的各项税费 | 41,804,371.80 | 585,898,975.12 | 420,814,356.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 270,435,495.63 | 2,026,276,717.70 | 1,538,217,492.80 |
经营活动现金流出小计 | 704,517,442.89 | 5,310,192,083.72 | 4,970,426,486.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,850,638.73 | -939,126,902.89 | -1,139,298,807.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 627,658,412.96 | 142,275,671.23 | 118,213,229.31 |
取得投资收益收到的现金 | 58,524.76 | 3,803,492.31 | 1,178,427.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,071.35 | 3,070,308.36 | 519,197.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,475,779.59 | 67,415,687.95 | 54,589,173.16 |
投资活动现金流入小计 | 630,406,788.66 | 216,565,159.85 | 174,500,028.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,446,415.45 | 194,819,597.16 | 239,712,446.75 |
投资支付的现金 | 4,000,000.00 | 76,927,878.26 | 45,010,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,928,114.29 | 1,973,590.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 62,071,340.78 | 47,918,287.04 |
投资活动现金流出小计 | 45,446,415.45 | 335,746,930.49 | 334,614,324.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | 584,960,373.21 | -119,181,770.64 | -160,114,295.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 10,300,000.00 | 82,428,096.75 | 22,186,136.59 |
取得借款收到的现金 | 238,157,915.52 | 2,097,960,000.00 | 2,028,066,391.28 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 982,478,439.59 | 922,958,030.52 |
筹资活动现金流入小计 | 248,457,915.52 | 3,162,866,536.34 | 2,973,210,558.39 |
偿还债务支付的现金 | 1,015,421,607.94 | 2,246,627,029.63 | 1,291,117,571.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,911,152.11 | 138,264,707.48 | 108,820,448.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,060,000.00 | 392,996,648.06 | 1,022,146,056.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,046,392,760.05 | 2,777,888,385.17 | 2,422,084,076.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -797,934,844.53 | 384,978,151.17 | 551,126,482.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 834,355,018.60 | 1,493,586,764.51 | 1,493,586,764.51 |
期末现金及现金等价物余额 | 642,998,306.21 | 834,355,018.60 | 764,728,288.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,257,985,592.93 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 92,544,642.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 180,412,529.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,918,681.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 42,059,106.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,736,320.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 546,186.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,012,862.44 | -- |
财务费用 | -- | 131,548,350.67 | -- |
投资损失 | -- | -166,292,591.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -265,076,138.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -52,036,042.92 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 689,643,693.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -381,635,338.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -939,126,902.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 834,355,018.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,493,586,764.51 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -659,231,745.91 | -- |
备注 | |||
