现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,502,371.02 | 1,704,395,912.17 | 1,265,789,815.84 |
收到的税费返还 | 3,005,949.29 | 65,958,145.34 | 64,627,732.07 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,486,388.06 | 154,915,603.31 | 116,074,467.27 |
经营活动现金流入小计 | 236,994,708.37 | 1,925,269,660.82 | 1,446,492,015.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,999,459.39 | 1,360,173,564.97 | 966,334,416.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,368,970.58 | 276,657,573.76 | 207,363,064.73 |
支付的各项税费 | 9,767,960.15 | 19,204,298.01 | 32,568,115.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 30,068,068.70 | 142,793,006.55 | 213,767,466.15 |
经营活动现金流出小计 | 289,204,458.82 | 1,798,828,443.29 | 1,420,033,063.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -52,209,750.45 | 126,441,217.53 | 26,458,951.75 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 490,200,000.00 | 2,543,000,000.00 | 1,643,752,446.15 |
取得投资收益收到的现金 | 13,213,711.34 | 27,013,101.32 | 15,365,396.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 367,531.00 | 4,638,880.06 | 1,768,670.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 503,781,242.34 | 2,574,651,981.38 | 1,660,886,512.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,002,726.80 | 29,591,170.52 | 19,375,594.63 |
投资支付的现金 | 169,235,840.00 | 3,387,000,000.00 | 2,413,274,030.70 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 172,238,566.80 | 3,416,591,170.52 | 2,432,649,625.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | 331,542,675.54 | -841,939,189.14 | -771,763,112.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 27,000,000.00 | 3,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 9,446,972.11 | 8,032,327.76 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,038,288.00 | 34,020,744.71 | 31,318,444.97 |
筹资活动现金流出小计 | 1,038,288.00 | 70,467,716.82 | 42,350,772.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,038,288.00 | -50,467,716.82 | -22,350,772.73 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 512,201,975.59 | 1,336,777,956.99 | 1,336,777,956.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 788,652,863.71 | 574,530,887.15 | 572,441,765.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 81,530,630.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,009,525.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,996,173.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,545,396.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,847,968.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 895,699.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 126,627.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -8,333,438.49 | -- |
财务费用 | -- | 626,334.22 | -- |
投资损失 | -- | -26,177,082.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,068,299.36 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 834,833.58 | -- |
存货的减少 | -- | 94,185,619.68 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 221,158,430.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -307,488,952.34 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 126,441,217.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 574,530,887.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,336,777,956.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -762,247,069.84 | -- |
备注 | |||
