现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,601,306,950.36 | 7,627,243,010.01 | 5,665,392,760.71 |
收到的税费返还 | 772,111.51 | 2,909,702.63 | 2,909,702.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,911,053.36 | 62,508,651.07 | 92,434,148.22 |
经营活动现金流入小计 | 1,629,990,115.23 | 7,692,661,363.71 | 5,760,736,611.56 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,295,478,778.44 | 3,936,551,100.01 | 3,665,307,175.13 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 418,148,144.08 | 1,873,740,448.94 | 1,407,941,687.23 |
支付的各项税费 | 150,414,042.35 | 440,793,963.56 | 322,673,382.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 125,379,850.37 | 506,625,709.25 | 430,397,345.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,989,420,815.24 | 6,757,711,221.76 | 5,826,319,589.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -359,430,700.01 | 934,950,141.95 | -65,582,978.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 929,000,000.00 | 1,542,297,000.00 | 999,297,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,651,534.49 | 3,323,347.95 | 3,194,021.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 765,034.00 | 25,710,571.06 | 15,365,308.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,041,936.97 | 79,110.44 | -- |
投资活动现金流入小计 | 932,458,505.46 | 1,571,410,029.45 | 1,017,856,329.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,722,377.33 | 455,902,585.42 | 234,385,674.42 |
投资支付的现金 | 1,017,010,000.00 | 1,813,736,504.50 | 1,094,673,159.89 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,633.35 | 34,633.35 |
投资活动现金流出小计 | 1,112,732,377.33 | 2,269,673,723.27 | 1,329,093,467.66 |
投资活动产生的现金流量净额 | -180,273,871.87 | -698,263,693.82 | -311,237,138.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 6,600,000.00 | 6,130,000.00 | 6,130,000.00 |
取得借款收到的现金 | 200,765,287.52 | 992,079,602.26 | 815,898,024.94 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 207,365,287.52 | 998,209,602.26 | 822,028,024.94 |
偿还债务支付的现金 | 182,468,766.69 | 828,096,935.57 | 600,965,074.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,102,832.31 | 185,539,651.91 | 168,705,543.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,535,739.05 | 72,412,139.87 | 57,475,658.46 |
筹资活动现金流出小计 | 215,107,338.05 | 1,086,048,727.35 | 827,146,276.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,742,050.53 | -87,839,125.09 | -5,118,251.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,631,684,438.08 | 1,480,241,354.17 | 1,480,241,354.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,080,160,302.68 | 1,631,684,438.08 | 1,077,716,502.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 87,024,449.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 168,597,110.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,911,294.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 30,409,173.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,331,211.42 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,857,352.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -252,704.32 | -- |
财务费用 | -- | 37,703,329.93 | -- |
投资损失 | -- | 25,086,417.81 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -50,490,271.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 675,371.12 | -- |
存货的减少 | -- | -80,238,395.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 144,129,925.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 338,933,623.65 | -- |
其他 | -- | 63,644,388.94 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 934,950,141.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,631,684,438.08 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,480,241,354.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 151,443,083.91 | -- |
备注 | |||
