现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 422,143,720.75 | 1,911,191,318.97 | 1,423,056,996.18 |
收到的税费返还 | 7,862,523.28 | 13,323,937.59 | 9,681,539.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,781,677.36 | 25,405,106.98 | 23,105,351.89 |
经营活动现金流入小计 | 438,787,921.39 | 1,949,920,363.54 | 1,455,843,887.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 225,337,174.60 | 979,069,787.20 | 721,342,351.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,667,637.76 | 401,536,542.78 | 302,875,616.05 |
支付的各项税费 | 23,786,876.46 | 53,271,514.60 | 35,590,124.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,540,081.79 | 152,625,054.53 | 93,685,617.37 |
经营活动现金流出小计 | 407,331,770.61 | 1,586,502,899.11 | 1,153,493,709.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,456,150.78 | 363,417,464.43 | 302,350,177.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | 538,018,444.75 | 400,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,942,015.75 | 1,483,952.07 | 6,506,541.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,476.50 | 3,836,759.44 | 549,172.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,447,630.08 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 305,424,122.33 | 543,339,156.26 | 407,055,713.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,279,515.55 | 115,211,728.71 | 60,174,478.65 |
投资支付的现金 | 310,000,000.00 | 687,796,305.00 | 521,995,550.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,100,459.99 | -- | 3,966,800.00 |
投资活动现金流出小计 | 332,379,975.54 | 803,008,033.71 | 586,136,828.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,955,853.21 | -259,668,877.45 | -179,081,115.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 656,840.46 | -- | 4,101,843.47 |
筹资活动现金流入小计 | 656,840.46 | 25,000,000.00 | 29,101,843.47 |
偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 62,861,869.43 | 62,701,725.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,853,250.04 | 9,366,668.77 | 10,789,736.32 |
筹资活动现金流出小计 | 1,953,250.04 | 72,228,538.20 | 73,491,461.32 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,296,409.58 | -47,228,538.20 | -44,389,617.85 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 554,186,159.56 | 452,902,708.76 | 460,515,766.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 552,779,846.12 | 552,270,477.26 | 584,261,771.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 208,030,265.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,629,234.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 89,007,345.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,495,636.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 736,468.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,739,394.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,319,349.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,902,913.24 | -- |
财务费用 | -- | -40,010,475.00 | -- |
投资损失 | -- | -4,345,783.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,145,601.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,253,087.88 | -- |
存货的减少 | -- | -17,419,957.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 57,380,077.56 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,693,757.27 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 363,417,464.43 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 552,270,477.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 452,902,708.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 99,367,768.50 | -- |
备注 | |||
