现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,827,877,476.65 | 1,472,077,342.57 | 1,008,018,023.96 |
收到的税费返还 | 41,743.86 | 2,271,613.08 | 284,345.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 922,107,849.07 | 462,051,154.70 | 205,835,964.85 |
经营活动现金流入小计 | 2,750,027,069.58 | 1,936,400,110.35 | 1,214,138,334.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,714,088,235.85 | 1,512,550,122.88 | 1,202,341,273.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 122,689,424.22 | 130,885,337.17 | 91,775,590.88 |
支付的各项税费 | 68,278,860.31 | 91,146,598.25 | 64,876,519.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 887,245,577.16 | 311,992,301.26 | 78,449,355.38 |
经营活动现金流出小计 | 2,792,302,097.54 | 2,046,574,359.56 | 1,437,442,739.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | -42,275,027.96 | -110,174,249.21 | -223,304,404.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 20,000.00 | 518,361.11 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,937,713.34 | 1,557.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 429,554.00 | 38,500.00 | 38,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,387,267.34 | 558,419.10 | 38,500.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,634,604.04 | 33,157,005.48 | 14,208,303.39 |
投资支付的现金 | 4,482,000.00 | 24,047,670.00 | 14,047,670.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 157,031,574.99 | 18,950,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,900.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,135,504.04 | 214,236,250.47 | 47,205,973.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,748,236.70 | -213,677,831.37 | -47,167,473.39 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 262,300,000.00 | 1,348,600,377.04 | 1,459,733,191.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,165,953.40 | 1,375,500,000.00 | 1,156,425,213.32 |
筹资活动现金流入小计 | 264,465,953.40 | 2,724,100,377.04 | 2,616,158,404.69 |
偿还债务支付的现金 | 136,154,440.82 | 1,689,444,943.94 | 1,640,336,644.05 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,443,500.13 | 36,836,601.38 | 60,439,466.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,052,194.05 | 315,786,973.34 | 304,149,288.04 |
筹资活动现金流出小计 | 235,650,135.00 | 2,042,068,518.66 | 2,004,925,398.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,815,818.40 | 682,031,858.38 | 611,233,006.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 394,793,350.10 | 36,607,576.54 | 36,607,576.54 |
期末现金及现金等价物余额 | 369,585,903.84 | 394,793,350.10 | 377,371,388.87 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 10,661,143.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,523,951.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,872,002.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,624,551.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 831,031.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,639.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -333,341.61 | -- |
财务费用 | -- | 98,277,908.75 | -- |
投资损失 | -- | -6,371,529.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,940,881.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -17,433,916.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -729,808,038.98 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 509,417,401.06 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -110,174,249.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 394,793,350.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 36,607,576.54 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 358,185,773.56 | -- |
备注 | |||
