现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 547,749,932.67 | 2,181,333,265.21 | 1,621,755,338.02 |
收到的税费返还 | 110,751.21 | 30,169,854.07 | 27,703,183.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,023,695.23 | 50,981,594.38 | 198,584,226.61 |
经营活动现金流入小计 | 567,884,379.11 | 2,262,484,713.66 | 1,848,042,748.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 477,422,621.60 | 1,460,664,956.54 | 1,283,715,322.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 60,400,633.99 | 235,451,823.33 | 173,300,159.15 |
支付的各项税费 | 29,225,286.32 | 71,195,113.26 | 46,428,798.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,119,556.51 | 121,925,226.31 | 175,127,544.89 |
经营活动现金流出小计 | 604,168,098.42 | 1,889,237,119.44 | 1,678,571,825.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,283,719.31 | 373,247,594.22 | 169,470,922.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 55,000,000.00 | 206,773,646.09 | 80,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 525,753.04 | 644,057.52 | 644,057.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,200.00 | 1,466,473.92 | 442,827.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 55,551,953.04 | 208,884,177.53 | 81,086,884.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,001,156.76 | 85,244,954.11 | 55,488,982.99 |
投资支付的现金 | 33,000,000.00 | 159,000,000.00 | 29,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 55,001,156.76 | 244,244,954.11 | 84,488,982.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | 550,796.28 | -35,360,776.58 | -3,402,098.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 23,243,173.48 | 638,943,081.06 | 578,943,081.06 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 23,243,173.48 | 638,943,081.06 | 578,943,081.06 |
偿还债务支付的现金 | 73,000,000.00 | 727,569,005.82 | 635,905,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,223,005.64 | 20,028,154.60 | 12,939,140.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,021,431.08 | 92,255,208.82 | 88,198,416.86 |
筹资活动现金流出小计 | 81,244,436.72 | 839,852,369.24 | 737,042,557.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -58,001,263.24 | -200,909,288.18 | -158,099,476.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 405,421,528.88 | 269,799,053.86 | 269,799,053.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 311,604,423.51 | 405,421,528.88 | 278,154,117.51 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 11,142,606.31 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 67,902,795.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,891,903.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,424,150.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,963,774.99 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -260,110.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 206,696.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -542,684.93 | -- |
财务费用 | -- | 43,767,487.81 | -- |
投资损失 | -- | -523,487.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,476,985.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,231,318.47 | -- |
存货的减少 | -- | 35,518,386.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,398,320.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 73,010,507.02 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 373,247,594.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 405,421,528.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 269,799,053.86 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 135,622,475.02 | -- |
备注 | |||
