现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,191,669.84 | 1,306,199,486.85 | 957,031,485.23 |
收到的税费返还 | 10,819,536.89 | 44,833,352.89 | 35,358,509.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,177,619.45 | 2,493,942.67 | 17,011,495.86 |
经营活动现金流入小计 | 301,188,826.18 | 1,353,526,782.41 | 1,009,401,490.42 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 249,503,887.97 | 1,173,041,041.98 | 866,333,022.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,873,841.40 | 96,693,278.74 | 77,246,770.00 |
支付的各项税费 | 7,680,272.43 | 19,103,456.12 | 16,156,169.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,060,194.87 | 43,342,907.25 | 43,421,261.26 |
经营活动现金流出小计 | 290,118,196.67 | 1,332,180,684.09 | 1,003,157,223.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,070,629.51 | 21,346,098.32 | 6,244,267.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 515,136.51 | 315,140.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 515,136.51 | 315,140.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,909,856.68 | 5,825,689.27 | 4,427,563.43 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,909,856.68 | 15,825,689.27 | 14,777,563.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,909,856.68 | -15,310,552.76 | -14,462,423.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 23,030,000.00 | 13,579,500.00 | 12,599,500.00 |
取得借款收到的现金 | 26,160,000.00 | 297,843,954.12 | 210,614,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6,741,374.65 |
筹资活动现金流入小计 | 49,190,000.00 | 311,423,454.12 | 229,955,374.65 |
偿还债务支付的现金 | 56,478,264.03 | 323,919,011.27 | 204,171,073.30 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,216,606.73 | 19,114,985.42 | 13,813,587.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 993,155.90 | 1,744,250.65 | 3,709,094.29 |
筹资活动现金流出小计 | 61,688,026.66 | 344,778,247.34 | 221,693,754.62 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,498,026.66 | -33,354,793.22 | 8,261,620.03 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 71,629,822.31 | 97,530,626.17 | 97,530,626.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 52,915,749.12 | 71,629,822.31 | 99,481,271.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -29,063,618.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 60,128,027.49 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,574,349.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 641,183.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,304,519.64 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33,786.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -12,308.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19,910,088.09 | -- |
投资损失 | -- | -8,746,621.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,612,010.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -67,384.77 | -- |
存货的减少 | -- | -3,679,094.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,951,912.60 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 48,252,268.14 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 21,346,098.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 71,629,822.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 97,530,626.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -25,900,803.86 | -- |
备注 | |||
