现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 806,419,681.75 | 2,678,318,539.05 | 1,481,916,102.97 |
收到的税费返还 | 4,863,838.35 | 42,044,947.34 | 33,145,492.30 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,080,977.77 | 10,911,826.22 | 9,451,168.60 |
经营活动现金流入小计 | 817,364,497.87 | 2,731,275,312.61 | 1,524,512,763.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,589,623.07 | 1,969,652,604.68 | 1,019,307,776.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,891,428.48 | 519,613,877.56 | 354,751,090.79 |
支付的各项税费 | 43,182,172.97 | 81,540,063.36 | 27,666,500.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,131,729.52 | 85,147,523.95 | 46,236,699.34 |
经营活动现金流出小计 | 721,794,954.04 | 2,655,954,069.55 | 1,447,962,067.32 |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,569,543.83 | 75,321,243.06 | 76,550,696.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 390,000,000.00 | 240,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 350,000.00 | 2,895,527.39 | 1,903,369.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 688,152.66 | 320,600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,350,000.00 | 393,583,680.05 | 242,223,969.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,528,491.89 | 113,760,874.94 | 61,036,246.23 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 440,000,000.00 | 340,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 120,985,693.66 | 182,352,300.82 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 216,528,491.89 | 674,746,568.60 | 583,388,547.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,178,491.89 | -281,162,888.55 | -341,164,577.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 218,934,992.72 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 85,575,596.41 | 340,657,231.35 | 85,014,426.48 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,386,487.15 | 51,029,484.49 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 316,897,076.28 | 391,686,715.84 | 85,014,426.48 |
偿还债务支付的现金 | 92,260,922.26 | 308,203,538.71 | 142,176,544.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,981,874.33 | 32,448,179.84 | 28,606,319.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,219,729.99 | 78,321,064.76 | 8,335,167.26 |
筹资活动现金流出小计 | 98,462,526.58 | 418,972,783.31 | 179,118,031.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 218,434,549.70 | -27,286,067.47 | -94,103,605.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 244,070,230.63 | 454,099,420.64 | 534,485,619.92 |
期末现金及现金等价物余额 | 386,232,840.92 | 244,070,230.63 | 200,244,906.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 118,620,846.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 58,451,584.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 38,503,447.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,454,667.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,105,356.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 687,078.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,065,355.32 | -- |
财务费用 | -- | -10,538,304.01 | -- |
投资损失 | -- | 69,527,816.02 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,387,288.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,625,930.31 | -- |
存货的减少 | -- | -20,317,737.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -669,989,444.15 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 468,346,165.98 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 75,321,243.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 244,070,230.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 454,099,420.64 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -210,029,190.01 | -- |
备注 | |||
