现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,828,987.58 | 583,064,600.89 | 412,265,293.08 |
收到的税费返还 | 14,229,682.14 | 30,222,483.85 | 27,779,528.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,134,584.46 | 12,876,306.00 | 8,160,019.93 |
经营活动现金流入小计 | 124,193,254.18 | 626,163,390.74 | 448,204,841.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,069,958.78 | 401,316,501.99 | 289,709,841.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,683,907.82 | 72,922,215.49 | 53,585,328.68 |
支付的各项税费 | 3,896,396.88 | 6,032,713.87 | 5,042,899.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,845,045.24 | 43,490,081.03 | 31,405,987.16 |
经营活动现金流出小计 | 148,495,308.72 | 523,761,512.38 | 379,744,056.62 |
经营活动产生的现金流量净额 | -24,302,054.54 | 102,401,878.36 | 68,460,785.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 73,690,023.38 | 35,395,163.38 |
取得投资收益收到的现金 | 4,862.65 | 6,683,741.13 | 1,266,280.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 58,000.00 | 120,881.00 | 120,881.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 62,862.65 | 80,494,645.51 | 36,782,325.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,274,438.17 | 15,093,634.57 | 9,663,658.35 |
投资支付的现金 | -- | 138,294,860.00 | 78,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,274,438.17 | 153,388,494.57 | 87,663,658.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,211,575.52 | -72,893,849.06 | -50,881,333.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 2,640,000.00 | 2,640,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,286,869.17 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 5,926,869.17 | 2,640,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -5,926,869.17 | -2,640,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 67,197,027.03 | 44,505,881.87 | 44,505,881.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 40,452,179.69 | 67,197,027.03 | 61,163,648.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 27,378,844.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,050,778.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,722,807.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,279,266.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,895,218.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,496.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 50,021.22 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,707,608.05 | -- |
财务费用 | -- | -7,445,455.44 | -- |
投资损失 | -- | 2,927,151.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -331,873.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 573,526.11 | -- |
存货的减少 | -- | -13,681,252.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 26,705,672.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,379,230.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 102,401,878.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 67,197,027.03 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 44,505,881.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,691,145.16 | -- |
备注 | |||
