现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,331,619.15 | 1,143,551,913.76 | 555,836,216.70 |
收到的税费返还 | 321,979.66 | 2,879,119.33 | 3,392,536.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,722,299.42 | 13,452,367.07 | 12,164,298.51 |
经营活动现金流入小计 | 201,375,898.23 | 1,159,883,400.16 | 571,393,052.18 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,810,169.45 | 304,121,251.20 | 207,967,770.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 170,167,797.28 | 645,626,164.99 | 453,738,713.68 |
支付的各项税费 | 30,814,120.03 | 76,860,669.12 | 63,059,758.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 10,103,097.45 | 95,703,235.51 | 59,043,557.32 |
经营活动现金流出小计 | 325,895,184.21 | 1,122,311,320.82 | 783,809,799.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,519,285.98 | 37,572,079.34 | -212,416,747.52 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 242,972.50 | 11,295,966.17 | 9,889,711.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,000.00 | 245,497.73 | 247,494.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 498,424,299.27 | 488,481,556.64 |
投资活动现金流入小计 | 10,262,972.50 | 509,965,763.17 | 498,618,762.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,175,276.70 | 95,795,676.30 | 95,841,155.75 |
投资支付的现金 | -- | 64,930.97 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 11,007,750.00 | 442,077,500.00 | 432,015,620.13 |
投资活动现金流出小计 | 59,183,026.70 | 537,938,107.27 | 527,856,775.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -48,920,054.20 | -27,972,344.10 | -29,238,013.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 62,804,775.20 | 62,804,775.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,696,563.18 | 11,312,383.64 | 6,596,288.54 |
筹资活动现金流出小计 | 1,696,563.18 | 74,117,158.84 | 69,401,063.74 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,696,563.18 | -74,117,158.84 | -69,401,063.74 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 619,989,802.40 | 684,507,226.00 | 684,507,226.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 444,853,899.04 | 619,989,802.40 | 373,451,401.45 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 195,400,505.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 55,085,538.79 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 14,482,100.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,656,637.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,424,930.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -203,076.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 18,201.19 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 959,716.17 | -- |
投资损失 | -- | -9,739,103.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,144,074.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,732.17 | -- |
存货的减少 | -- | -31,458,146.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -155,081,515.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -63,501,624.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,572,079.34 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 619,989,802.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 684,507,226.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -64,517,423.60 | -- |
备注 | |||
