现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,937,897.76 | 105,102,179.00 | 69,327,951.68 |
收到的税费返还 | -- | -- | 21,848.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,744,825.55 | 10,403,672.53 | 6,296,914.50 |
经营活动现金流入小计 | 26,682,723.31 | 115,505,851.53 | 75,646,714.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,331,801.74 | 50,308,203.46 | 30,133,567.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,998,141.31 | 42,782,115.18 | 28,949,926.66 |
支付的各项税费 | 1,268,534.91 | 4,086,671.56 | 2,778,930.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,703,077.88 | 33,800,598.43 | 27,269,471.07 |
经营活动现金流出小计 | 30,301,555.84 | 130,977,588.63 | 89,131,896.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,618,832.53 | -15,471,737.10 | -13,485,181.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,530,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 12,570.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 61,542,570.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,661.55 | 595,710.00 | 1,811,938.00 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 61,530,000.00 | 16,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 51,661.55 | 62,125,710.00 | 1,827,938.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,661.55 | -583,140.00 | -1,827,938.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,372,311.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,372,311.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 9,479,082.30 | 2,400,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 140,872.79 | 33,794.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,397,428.86 | 115,080.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 14,017,383.95 | 2,548,874.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | 354,927.05 | -2,548,874.44 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,775,671.05 | 29,475,621.10 | 42,282,623.76 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,105,176.97 | 13,775,671.05 | 24,420,629.59 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -822,573,558.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 551,864,673.11 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,244,565.98 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,450,284.99 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 401,811.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 244,485.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,242,790.72 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 47,739,719.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 9,523,557.79 | -- |
存货的减少 | -- | 1,525,607.60 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 31,680,316.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 128,389,729.55 | -- |
其他 | -- | -9,205,721.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -15,471,737.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,775,671.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 29,475,621.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,699,950.05 | -- |
备注 | |||
