现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,879,134.66 | 1,538,168,702.06 | 1,117,324,685.34 |
收到的税费返还 | 865,205.09 | 805,219.54 | 2,713,362.29 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,341,774.50 | 16,531,503.24 | 13,342,214.16 |
经营活动现金流入小计 | 360,086,114.25 | 1,555,505,424.84 | 1,133,380,261.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,299,807.82 | 1,015,908,769.69 | 745,925,300.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,808,708.81 | 197,927,453.99 | 150,421,879.53 |
支付的各项税费 | 13,326,649.64 | 272,476,163.45 | 258,753,827.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,990,904.24 | 210,722,987.41 | 172,769,659.54 |
经营活动现金流出小计 | 355,426,070.51 | 1,697,035,374.54 | 1,327,870,666.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,660,043.74 | -141,529,949.70 | -194,490,404.40 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 331,000,000.00 | 1,348,000,000.00 | 1,170,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,953,560.91 | 28,822,769.73 | 21,911,904.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 187,858.41 | 223,858.41 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 335,953,560.91 | 1,377,010,628.14 | 1,192,135,762.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,116,643.60 | 137,165,748.02 | 105,854,325.63 |
投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 1,241,000,000.00 | 964,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 292,116,643.60 | 1,378,165,748.02 | 1,069,854,325.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,836,917.31 | -1,155,119.88 | 122,281,437.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 235,681,530.00 | 235,681,530.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 235,681,530.00 | 235,681,530.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -235,681,530.00 | -235,681,530.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 151,224,868.24 | 527,507,950.03 | 527,507,950.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,492,418.87 | 151,224,868.24 | 221,336,533.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,682,628.48 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 16,110,562.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 16,175,256.84 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,848,792.27 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,550,523.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -51,417.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,104.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,302,876.28 | -- |
财务费用 | -- | -1,510,478.35 | -- |
投资损失 | -- | -24,824,806.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,016,988.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -406,643.31 | -- |
存货的减少 | -- | -3,172,726.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -57,538,327.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -196,422,429.14 | -- |
其他 | -- | 28,711,107.36 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -141,529,949.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 151,224,868.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 527,507,950.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -376,283,081.79 | -- |
备注 | |||
