现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,924,612.56 | 1,944,315,901.00 | 1,425,587,015.00 |
收到的税费返还 | -- | 15,915.95 | 15,915.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,118,403.26 | 80,784,110.55 | 57,047,740.28 |
经营活动现金流入小计 | 640,043,015.82 | 2,025,115,927.50 | 1,482,650,671.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 257,846,666.49 | 1,152,815,784.47 | 859,098,040.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,183,330.27 | 339,731,703.44 | 257,391,444.13 |
支付的各项税费 | 1,105,263.76 | 2,800,432.53 | 2,101,117.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,207,500.75 | 36,065,595.46 | 20,361,032.52 |
经营活动现金流出小计 | 378,342,761.27 | 1,531,413,515.90 | 1,138,951,634.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 261,700,254.55 | 493,702,411.60 | 343,699,036.51 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 50,000,000.00 | 1,160,000,000.00 | 700,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 615,629.30 | 12,468,697.94 | 7,242,708.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,984.00 | 3,003,285.49 | 3,002,189.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 50,617,613.30 | 1,175,471,983.43 | 710,244,897.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,099,868.08 | 245,861,244.25 | 175,765,609.81 |
投资支付的现金 | -- | 1,310,000,000.00 | 1,160,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,099,868.08 | 1,555,861,244.25 | 1,335,765,609.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | 21,517,745.22 | -380,389,260.82 | -625,520,712.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 495,000,000.00 | 1,323,000,000.00 | 1,163,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 495,000,000.00 | 1,323,000,000.00 | 1,163,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 70,400,000.00 | 1,520,586,656.42 | 998,844,858.96 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,305,741.80 | 170,320,949.97 | 123,488,478.40 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 24,040.50 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 88,705,741.80 | 1,690,931,646.89 | 1,122,333,337.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 406,294,258.20 | -367,931,646.89 | 40,666,662.64 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,326,172,476.93 | 1,580,790,973.04 | 1,580,790,973.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,015,684,734.90 | 1,326,172,476.93 | 1,339,635,959.91 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,893,994.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 13,764,836.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 267,048,508.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,339,350.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 144,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -177,388.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 77,902.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 43,642,431.57 | -- |
财务费用 | -- | 90,488,126.45 | -- |
投资损失 | -- | -11,655,297.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -85,392,125.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -35,695,011.71 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 43,215,044.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 493,702,411.60 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,326,172,476.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,580,790,973.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -254,618,496.11 | -- |
备注 | |||
