现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,310,376.61 | 641,921,983.50 | 500,288,815.57 |
收到的税费返还 | 556,984.81 | 1,236,163.92 | 612,341.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,011,881.15 | 22,454,412.48 | 17,059,135.97 |
经营活动现金流入小计 | 157,879,242.57 | 665,612,559.90 | 517,960,293.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 193,952,783.07 | 461,467,595.10 | 492,696,133.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,364,647.87 | 96,025,723.76 | 75,929,853.94 |
支付的各项税费 | 13,017,806.13 | 24,988,680.34 | 17,442,961.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,019,452.95 | 45,970,413.82 | 39,226,865.27 |
经营活动现金流出小计 | 252,354,690.02 | 628,452,413.02 | 625,295,814.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | -94,475,447.45 | 37,160,146.88 | -107,335,520.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 146,300.00 | 146,300.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 146,300.00 | 146,300.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 55,178.00 | 20,822,396.16 | 624,503.87 |
投资支付的现金 | -- | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 878,042.16 | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 933,220.16 | 53,822,396.16 | 33,624,503.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -933,220.16 | -53,676,096.16 | -33,478,203.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,240,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,240,000.00 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 7,442,436.80 | 7,442,436.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,624.99 | 3,234,113.29 | 2,825,001.24 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,390.01 | 3,059,972.87 | 597,530.91 |
筹资活动现金流出小计 | 500,015.00 | 13,736,522.96 | 10,864,968.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,739,985.00 | 26,263,477.04 | 29,135,031.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 287,622,248.54 | 277,874,720.78 | 277,874,720.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 198,953,565.93 | 287,622,248.54 | 166,196,027.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 8,522,672.69 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 25,247,733.37 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,439,803.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,398,164.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 47,169.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 91,356.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -538,239.75 | -- |
财务费用 | -- | 626,667.24 | -- |
投资损失 | -- | 2,610,593.38 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,340,645.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -148,430.71 | -- |
存货的减少 | -- | 95,895,745.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,734,474.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -98,091,591.40 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 37,160,146.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 4,312,073.39 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 287,622,248.54 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 277,874,720.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 9,747,527.76 | -- |
备注 | |||
